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BILAN TERRENA INNOVATION 2020 Siren 403184120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1904	1904		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1172139	740007	432132	353360
Fonds commercial	2		2	2
Autres immobilisations incorporelles	462387		462387	366325
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395143	89928	305215	317273
Constructions	1551058	799565	751494	870155
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384371	358745	25626	140943
Autres immobilisations corporelles	283023	268677	14347	36255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43991	43564	427	427
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4294018	2302388	1991629	2084740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	58214		58214	97124
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8220		8220	1717
Clients et comptes rattachés	3639770	78624	3561146	2755845
Autres créances	3350485		3350485	4193512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341396		341396	168766
Charges constatées d’avance				40298
TOTAL (II)	7398085	78624	7319461	7257263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11692103	2381012	9311090	9342003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2220000		2220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222000		222000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1316252		439429	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422146		876823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4181622		3759476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20492		553850	
Provisions pour charges	646623		611092	
TOTAL (III)	667115		1164942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	479099		1036099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2101939		1181468	
Dettes fiscales et sociales	1222425		1398498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	271288		34492	
Autres dettes	387602		767029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4462353		4417585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9311090		9342004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2340		2340	29490
Production vendue biens				
Production vendue services	9574710		9574710	10163990
Chiffres d’affaires nets	9577050		9577050	10193479
				
Production stockée			-38910	-19459
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57458	170957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194344	6683
Autres produits			24	3664
Total des produits d’exploitation (I)			9789967	10355325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			592	2664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4935217	5460735
Impôts, taxes et versements assimilés			214509	259445
Salaires et traitements			3005251	3029102
Charges sociales			1226569	1273947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			493604	468011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65455	120651
Autres charges			19863	12364
Total des charges d’exploitation (II) 			9961060	10627572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171093	-272247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1043	1500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1043	1500
Dotations financières sur amortissements et provisions			17334	15667
Intérêts et charges assimilées			7639	20073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24973	35740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23930	-34240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-195024	-306486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3527			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70700		1307128	
Reprises sur provisions et transferts de charges	533358		90430	
Total des produits exceptionnels (VII)	607585		1397558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	573328		227399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70904		420018	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3500		189378	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	647732		836795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40147		560763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-657317		-622546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10398594		11754383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9976447		10877560	
BENEFICE OU PERTE	422146		876823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1904		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1163130		471398
Total Immobilisations corporelles		2703546		
Total Immobilisations financières		43991		
Total Général		3912571		471398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1904
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1634528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		89951		2613595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43991
Total Général		89951		4294018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1904			1904
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	443443	296564		740007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1338920	197040	19047	1516913
AMORTISSEMENTS Total Général	1784267	493604	19047	2258824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				646623
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20492
Total Provisions pour risques et charges	1164942	82790	580617	667115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				43564
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75124	3500		78624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118688	3500		122188
TOTAL GENERAL	1283630	86290	580617	789303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65455	47259	
                                             - Financières		17334		
                                            - Exceptionnelles		3500	533358	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	94232	94232		
Autres créances clients	3545538	3545538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1742	1742		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3958	3958		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153427	153427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3409	3409		
Groupe et associés	3186059	3186059		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1890	1890		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6990255	6990255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	479099		479099	
Fournisseurs et comptes rattachés	2101939	2101939		
Personnel et comptes rattachés	556947	556947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	576198	576198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63303	63303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25978	25978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	271288	271288		
Groupe et associés	387602	387602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4462353	3983254	479099	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel