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BILAN TERRENA INNOVATION 2019 Siren 403184120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1904	1904		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	796804	443443	353360	219324
Fonds commercial	2		2	2
Autres immobilisations incorporelles	366325		366325	398553
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395143	77870	317273	331436
Constructions	1551058	680903	870155	992477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474321	333378	140943	50929
Autres immobilisations corporelles	283024	246769	36255	52674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43991	43564	427	420159
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3912571	1827831	2084740	2465553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	97124		97124	116583
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1717		1717	2808
Clients et comptes rattachés	2830969	75124	2755845	753626
Autres créances	4193512		4193512	4806374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168766		168766	20777
Charges constatées d’avance	40298		40298	
TOTAL (II)	7332387	75124	7257263	5700169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11244958	1902955	9342003	8165723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2220000		2220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222000		222000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1224		1224	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439428			
Report à nouveau			-197353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	876822		636782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3759476		2882653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	553849		480902	
Provisions pour charges	611092		488209	
TOTAL (III)	1164942		969111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1036099		733000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1181467		1945037	
Dettes fiscales et sociales	1398497		1224194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34491		150521	
Autres dettes	767029		261205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4417585		4313958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9342003		8165723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29489		29489	
Production vendue biens				
Production vendue services	10163989		10163989	11284418
Chiffres d’affaires nets	10193479		10193479	11284418
				
Production stockée			-19459	12860
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			170957	75963
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6682	100430
Autres produits			3664	4
Total des produits d’exploitation (I)			10355325	11473676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2663	303165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5460734	6391773
Impôts, taxes et versements assimilés			259445	288028
Salaires et traitements			3029101	3091268
Charges sociales			1273946	1498146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468011	326838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			653	3747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120650	
Autres charges			12364	6280
Total des charges d’exploitation (II) 			10627571	11909249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272246	-435572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1499	842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1499	842
Dotations financières sur amortissements et provisions			15666	48947
Intérêts et charges assimilées			20072	22982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35739	71929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34239	-71087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306486	-506660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1307128		44616	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90430		900000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1397558		944616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227399		95209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420018			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	189377		511518	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	836794		606727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	560763		337889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-622546		-805553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11754382		12419136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10877560		11782353	
BENEFICE OU PERTE	876822		636782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1903		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		805009		366325
Total Immobilisations corporelles		2565704		140603
Total Immobilisations financières		463679		330
Total Général		3836297		507259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1903
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8205	1163130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2762	2703545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			420018	43991
Total Général			430985	3912570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1903			1903
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187130	264517	8205	443443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1138189	203493	2762	1338919
AMORTISSEMENTS Total Général	1327224	468011	10967	1784267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				611092
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				553849
Total Provisions pour risques et charges	969111	325651	129820	1164942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				43564
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75601	653	1130	75124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119121	697	1130	118688
TOTAL GENERAL	1088232	326348	130950	1283630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121303	40520	
                                             - Financières		15666		
                                            - Exceptionnelles		189377	90430	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	94231	94231		
Autres créances clients	2736737	2736737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1296	1296		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2155	2155		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118121	118121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4071810	4071810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128	128		
Charges constatées d’avance	40298	40298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7064779	7064779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1036099		479099	
Fournisseurs et comptes rattachés	1181467	1181467		
Personnel et comptes rattachés	532644	532644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	723248	723248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104165	104165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38438	38438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34491	34491		
Groupe et associés	295684	295684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471345	471345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4417585	3381486	479099	557000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel