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BILAN TERRENA INNOVATION 2018 Siren 403184120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1904	1904		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	406455	187131	219324	350991
Fonds commercial	2		2	2
Autres immobilisations incorporelles	398553		398553	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395143	63707	331436	345794
Constructions	1551058	558582	992477	1115138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339479	288550	50929	89844
Autres immobilisations corporelles	280025	227351	52674	71911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	463679	43520	420159	463679
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3836297	1370744	2465553	2437359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	116583		116583	103723
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2808		2808	21602
Clients et comptes rattachés	829228	75601	753627	2778577
Autres créances	4806375		4806375	4627826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20777		20777	
Charges constatées d’avance				4433
TOTAL (II)	5775771	75601	5700170	7536160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9612068	1446345	8165723	9973520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2220000		2220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222000		222000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			562812	
Report à nouveau	-197354			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	636782		-760165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2882653		2245871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	480902		928902	
Provisions pour charges	488209		498777	
TOTAL (III)	969111		1427679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			128254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	733000		733000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1945038		1826912	
Dettes fiscales et sociales	1224194		1544311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150521			
Autres dettes	261205		1982028	
Produits constatés d’avance (2)			85465	
TOTAL (IV)	4313959		6299970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8165723		9973520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8915
Production vendue biens				
Production vendue services	11284418		11284418	11749940
Chiffres d’affaires nets	11284418		11284418	11758855
				
Production stockée			12860	-29578
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75964	171639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100431	558018
Autres produits			4	47
Total des produits d’exploitation (I)			11473677	12458982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303166	700255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6391773	6214023
Impôts, taxes et versements assimilés			288028	289256
Salaires et traitements			3091269	3431931
Charges sociales			1498147	1624765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326839	240645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3747	8195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				511427
Autres charges			6281	4913
Total des charges d’exploitation (II) 			11909249	13025411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-435573	-566430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				32077
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			842	1934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			842	34010
Dotations financières sur amortissements et provisions			48947	16252
Intérêts et charges assimilées			22983	18977
Différences négatives de change				19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71930	35248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71088	-1237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-506660	-567667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44617		9335	
Reprises sur provisions et transferts de charges	900000			
Total des produits exceptionnels (VII)	944617		9335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95209		28526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	511518		900000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	606727		936861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	337891		-927526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3390	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-805553		-738418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12419136		12502327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11782354		13262492	
BENEFICE OU PERTE	636782		-760165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1904		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406457		398553
Total Immobilisations corporelles		2565705		
Total Immobilisations financières		463679		
Total Général		3437745		398553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1904
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				805010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2565705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				463679
Total Général				3836297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1904			1904
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55464	131667		187131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943017	195172		1138189
AMORTISSEMENTS Total Général	1000385	326839		1327224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				488209
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				480902
Total Provisions pour risques et charges	1427679	457427	915995	969111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				43520
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15106	63265	2770	75601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15106	106785	2770	119121
TOTAL GENERAL	1442785	564212	918765	1088232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3747	18765	
                                             - Financières		48947		
                                            - Exceptionnelles		511518	900000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	89590	89590		
Autres créances clients	739638	739638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1686	1686		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102604	102604		
T. V. A.	402267	402267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6616	6616		
Groupe et associés	4292390	4292390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	812	812		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5635603	5635603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus		5		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	733000			733000
Fournisseurs et comptes rattachés	1945038	1945038		
Personnel et comptes rattachés	564246	564246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	653318	653318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6630	6630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150521	150521		
Groupe et associés	261205	261205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4313959	3580959		733000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel