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BILAN TERRENA INNOVATION 2017 Siren 403184120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1904	1904		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	406455	55464	350991	
Fonds commercial	2		2	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395143	49349	345794	360152
Constructions	1551058	435920	1115138	1225756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339479	249634	89844	126666
Autres immobilisations corporelles	280025	208114	71911	91976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	463679		463679	463679
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3437745	1000385	2437359	2268231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	103723		103723	133301
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21602		21602	1659
Clients et comptes rattachés	2793683	15106	2778577	3102128
Autres créances	4627826		4627826	3707211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				19783
Charges constatées d’avance	4433		4433	714
TOTAL (II)	7551266	15106	7536160	6964795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10989011	1015491	9973520	9233026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2220000		2220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222000		222000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	562812		263780	
Report à nouveau			199949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-760165		99083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2245871		3006036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	928902			
Provisions pour charges	498777		450183	
TOTAL (III)	1427679		450183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128254			
Emprunts et dettes financières divers (4)	733000		433000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1826912		3080994	
Dettes fiscales et sociales	1544311		1310895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			28577	
Autres dettes	1982028		864061	
Produits constatés d’avance (2)	85465		59280	
TOTAL (IV)	6299970		5776807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9973520		9233026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8915		8915	11133
Production vendue biens				
Production vendue services	11749940		11749940	12212775
Chiffres d’affaires nets	11758855		11758855	12223908
				
Production stockée			-29578	11198
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			171639	302351
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			558018	777898
Autres produits			47	52
Total des produits d’exploitation (I)			12458982	13315407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			700255	1366902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6214023	6624242
Impôts, taxes et versements assimilés			289256	370969
Salaires et traitements			3431931	3224976
Charges sociales			1624765	1596720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240645	206271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8195	23336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			511427	510208
Autres charges			4913	59762
Total des charges d’exploitation (II) 			13025411	13983387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-566430	-667980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32077	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1934	767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34010	767
Dotations financières sur amortissements et provisions			16252	17830
Intérêts et charges assimilées			18977	5140
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35248	22970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1237	-22203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-567667	-690183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9335		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9335		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28526		203969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	900000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	936861		203969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-927526		-203369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3390		3094	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-738418		-995729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12502327		13316774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13262492		13217691	
BENEFICE OU PERTE	-760165		99083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1904		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11456		395001
Total Immobilisations corporelles		2550933		23108
Total Immobilisations financières		463679		
Total Général		3027972		418109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1904
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8336	2565705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				463679
Total Général			8336	3437745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1904			1904
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11455	44009		55464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	746382	196636	1	943017
AMORTISSEMENTS Total Général	759741	240645	1	1000385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				498777
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				928902
Total Provisions pour risques et charges	450183	1427679	450183	1427679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29504	8195	22593	15106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29504	8195	22593	15106
TOTAL GENERAL	479687	1435874	472776	1442785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		519622	472776	
                                             - Financières		16252		
                                            - Exceptionnelles		900000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20241			
Autres créances clients	2773441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7535			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1529			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	502799			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3944711			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171251			
Charges constatées d’avance	4433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7425941	7425941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128254	128254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	733000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1826912	1826912		
Personnel et comptes rattachés	691997	691997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	755403	755403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81180	81180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15732	15732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303229	303229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1678799	1678799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85465	85465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6299970	5566970		733000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	88