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BILAN TERRENA INNOVATION 2016 Siren 403184120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1904	1904		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11455	11455		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395143	34990	360152	374511
Constructions	1539338	313582	1225756	1347636
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336568	209903	126666	107759
Autres immobilisations corporelles	279883	187907	91976	119780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	463679		463679	420115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3027971	759741	2268230	2369802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	133301		133301	122103
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1659		1659	3049
Clients et comptes rattachés	3131632	29504	3102128	1980241
Autres créances	3707211		3707211	2649881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19783		19783	33529
Charges constatées d’avance	714		714	119711
TOTAL (II)	6994300	29504	6964796	4908514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10022271	789245	9233026	7278316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2220000		2220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222000		222000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263780		263780	
Report à nouveau	199949			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99083		199949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3006037		2906954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	450183		460713	
TOTAL (III)	450183		460713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	433000		176000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3080994		1275784	
Dettes fiscales et sociales	1310895		1515598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28577		18391	
Autres dettes	864061		918728	
Produits constatés d’avance (2)	59280		6149	
TOTAL (IV)	5776807		3910650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9233026		7278316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11133		11133	13008
Production vendue biens				
Production vendue services	12212775		12212775	10847375
Chiffres d’affaires nets	12223908		12223908	10860382
				
Production stockée			11198	-10189
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			302351	43320
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			777898	121717
Autres produits			52	10
Total des produits d’exploitation (I)			13315407	11015239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-6000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1366902	804585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6624242	5525067
Impôts, taxes et versements assimilés			370969	355535
Salaires et traitements			3224976	3354415
Charges sociales			1596720	1618730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206271	250760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23336	13011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			510208	1629
Autres charges			59762	5258
Total des charges d’exploitation (II) 			13983387	11922989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-667980	-907750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			767	3028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			767	3028
Dotations financières sur amortissements et provisions			17830	
Intérêts et charges assimilées			5140	2033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22970	2033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22203	995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-690183	-906755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		654848	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		654858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203969		12696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			289594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203969		302290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203369		352568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3094		2055	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-995729		-756190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13316774		11673125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13217691		11473176	
BENEFICE OU PERTE	99083		199949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1904		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11456		
Total Immobilisations corporelles		2489797		61136
Total Immobilisations financières		420115		43564
Total Général		2923272		104700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1904
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	2550933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				463679
Total Général			1	3027972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1904			1904
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11455			11455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540112	206271	1	746382
AMORTISSEMENTS Total Général	553471	206271	1	759741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				450183
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	460713	528038	538568	450183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64824	23336	58656	29504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64824	23336	58656	29504
TOTAL GENERAL	525537	551374	597224	479687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		533544	597224	
                                             - Financières		17830		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61375			
Autres créances clients	3070257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1354			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	468			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283040			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	801			
Groupe et associés	3260141			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161407			
Charges constatées d’avance	714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6839557	3579416	3260141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	433000			
Fournisseurs et comptes rattachés	3080994	3080994		
Personnel et comptes rattachés	571749	571749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	739146	739146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28577	28577		
Groupe et associés	190659	190659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	673403	673403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59280	59280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5776808	5343808		433000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	257000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	87