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BILAN TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE 2022 Siren 403138225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	117136	117136		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11209878	10276599	933279	1098234
Fonds commercial	630002		630002	630002
Autres immobilisations incorporelles	87600	17520	70080	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2943467	806268	2137199	2039664
Constructions	163406759	108234335	55172424	57312635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	709940338	526383633	183556705	170357178
Autres immobilisations corporelles	7931572	6615657	1315915	1010249
Immobilisations en cours	4663514		4663514	35310585
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	547835695	58328610	489507085	491542069
Créances rattachées à des participations	13122726	491558	12631168	13659836
Autres titres immobilisés				
Prêts	180303		180303	218823
Autres immobilisations financières	11729107		11729107	4257126
TOTAL (I)	1473798097	711271316	762526781	777436402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43602610	6923511	36679099	34690612
En cours de production de biens	5747680		5747680	5169120
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	77167776	8910419	68257357	53659728
Marchandises	44189		44189	29457
Avances et acomptes versés sur commandes	1776468		1776468	1009705
Clients et comptes rattachés	125968135	1246550	124721585	159940271
Autres créances	494198550		494198550	472316883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67627808		67627808	20357228
Charges constatées d’avance	15471057		15471057	1538566
TOTAL (II)	831604272	17080480	814523793	748711569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2529190		2529190	748527
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	654		651	651
TOTAL GENERAL (0 à V)	-2147483648	728351796	1579580417	1526897149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	82846464		82846464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174638097		174638097	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	8284646		8284646	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286105235		320042855	
Report à nouveau	1218213			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1491118		4062380	
Subventions d’investissement	4807674		4450183	
Provisions réglementées	11467100		13493949	
TOTAL (I)	570858548		607818574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3015243		593263	
Provisions pour charges	18178147		20332382	
TOTAL (III)	21193390		20925645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	57573398		97740533	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252230932		178776807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	456533289		466519335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111993039		88616724	
Dettes fiscales et sociales	37069199		33645350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3163286		9081535	
Autres dettes	16676003		11096346	
Produits constatés d’avance (2)	52238528		12631697	
TOTAL (IV)	987477674		898108327	
(V)	50806		44603	
TOTAL GENERAL (I à V)	1579580417		1526897149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66740647	1658290	68398937	26329530
Production vendue biens	45305487	594174466	639479953	533323573
Production vendue services	22129130	2151654	24280784	31547128
Chiffres d’affaires nets	134175264	597984409	732159673	591200231
				
Production stockée			23371440	-2074716
Production immobilisée			2127178	3655880
Subventions d’exploitation			438808	393870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4057982	3505128
Autres produits			1005438	883390
Total des produits d’exploitation (I)			763160519	597563784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15396528	11103952
Variation de stock (marchandises)			-5256	42093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402538654	328293327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1342442	-2576744
Autres achats et charges externes			233130371	150454621
Impôts, taxes et versements assimilés			6059360	8108697
Salaires et traitements			54111259	54226431
Charges sociales			23341360	22100574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30347049	29565135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6392779	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7765598	3940201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173353	1501379
Autres charges			727915	563539
Total des charges d’exploitation (II) 			778636529	607323206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15476010	-9759422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20984000	15544000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5915118	7837412
Autres intérêts et produits assimilés			1495315	590672
Reprises sur provisions et transferts de charges			651	27424
Différences positives de change			1248	81992
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28396332	24081500
Dotations financières sur amortissements et provisions			2034638	651
Intérêts et charges assimilées			9579464	10478227
Différences négatives de change			5956	88947
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11620058	10567825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16776274	13513675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1300265	3754254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1081651	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	742939		960355	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3849907		6757904	
Total des produits exceptionnels (VII)	4592845		8799910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125149		2245984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1560116		977202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3495011		2127603	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5180276		5350788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-587431		3449122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1160286		1410283	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1938571		1730713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	796149697		630445194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	794658579		626382814	
BENEFICE OU PERTE	1491118		4062380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117136		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11736326		264490
Total Immobilisations corporelles		925532978		51322835
Total Immobilisations financières		566884039		7637263
Total Général		1504270478		59224589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				117136
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			73336	11927480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33861123	54109041	888885650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1653471	572867831
Total Général		33861123	55835847	1473798097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	117136			117136
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10008090	359365	73336	10294119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	651618158	30066721	53130484	628554395
AMORTISSEMENTS Total Général	661743383	30426086	53203820	638965649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11467100
Total Provisions réglementées	13493949	525668	2552517	11467100
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				654
Provisions pour pensions et obligations similaires				17893290
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3299445
Total Provisions pour risques et charges	20925645	2587230	2319485	21193390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7884508	6392779	791788	13485499
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58328610
sur immobilisations –autres immobilisations financières	491558			491558
Sur stocks et en cours	8304319	7616596	86986	15833930
Sur comptes clients	1316072	149001	218524	1246550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74711083	16192361	1517298	89386147
TOTAL GENERAL	109130677	19305258	6389300	122046636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			900529	
                                             - Financières		2034638	420651	
                                            - Exceptionnelles		3495011	3849907	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13122726		13122726	
Prêts	180303		180303	
Autres immobilisations financières	11729107	11724878	4229	
Clients douteux ou litigieux	1492139		1492139	
Autres créances clients	124475995	124475995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64262	64262		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	189069	189069		
Impôts sur les bénéfices	6138405	6138405		
T. V. A.	27386958	27386958		
Autres impôts, taxes versements assimilés	747695	747695		
Divers	40175	40175		
Groupe et associés	451088524	451088524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8543463	8543463		
Charges constatées d’avance	15471057	15471057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	660669878	645870480	14799398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	57573398	573398	57000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249822	249822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251981110	201981110	50000000	
Emprunts et dettes financières divers	456533289	455812103	721185	
Fournisseurs et comptes rattachés	111993039	111993039		
Personnel et comptes rattachés	17066063	17066063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9305570	9305570		
Impôts sur les bénéfices	1818763	1818763		
T.V.A.	1249998	1249998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7628805	7628805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3163286	3163286		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16676003	16676003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52238528	52238528		
TOTAL – ETAT DES DETTES	987477674	879756488	107721185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	161352329			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138051386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel