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BILAN TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE 2021 Siren 403138225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	117136	117136		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11106324	10008090	1098234	489147
Fonds commercial	630002		630002	630002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2832336	792671	2039664	2046604
Constructions	158087611	100774976	57312635	58371449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	721424988	551067809	170357178	176452793
Autres immobilisations corporelles	7877458	6867209	1010249	857009
Immobilisations en cours	35310585		35310585	21320550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548256695	57206184	491050511	491542069
Créances rattachées à des participations	14151394		14151394	16639168
Autres titres immobilisés				
Prêts	218823		218823	296699
Autres immobilisations financières	4257126		4257126	4408713
TOTAL (I)	1504270478	726834075	777436402	773054204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41335070	6644458	34690612	33821835
En cours de production de biens	5169120		5169120	4794702
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55319589	1659861	53659728	58236976
Marchandises	29457		29457	92634
Avances et acomptes versés sur commandes	1009705		1009705	24022
Clients et comptes rattachés	161256343	1316072	159940271	104535764
Autres créances	472316883		472316883	449436493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5450000
Disponibilités	20357228		20357228	63604001
Charges constatées d’avance	1538566		1538566	3292311
TOTAL (II)	758331961	9620391	748711569	723288740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	748527		748527	1233435
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	651		651	27424
TOTAL GENERAL (0 à V)	-2147483648	736454467	1526897149	1497603802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	82846464		82846464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174638097		174638097	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8284646		8284646	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320042855		267611761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4062380		52431094	
Subventions d’investissement	4450183		4010559	
Provisions réglementées	13493949		16719842	
TOTAL (I)	607818574		606542464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	593263		190052	
Provisions pour charges	20332382		22125421	
TOTAL (III)	20925645		22315473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	97740533		97759415	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645296142		616640335	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88616724		112245587	
Dettes fiscales et sociales	33645350		31428381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9081535		3616048	
Autres dettes	11096346		5110840	
Produits constatés d’avance (2)	12631697		1912707	
TOTAL (IV)	898108327		868713312	
(V)	44603		32553	
TOTAL GENERAL (I à V)	1526897149		1497603802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26180085	149446	26329530	29556008
Production vendue biens	13207277	520116296	533323573	536351395
Production vendue services	18188086	13359042	31547128	49740902
Chiffres d’affaires nets	57575447	533624784	591200231	615648305
				
Production stockée			-2074716	-3558592
Production immobilisée			3655880	2193901
Subventions d’exploitation			393870	12178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3505128	7229501
Autres produits			883390	479349
Total des produits d’exploitation (I)			597563784	622004641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11103952	9782477
Variation de stock (marchandises)			42093	74761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328293327	322084490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2576744	-168346
Autres achats et charges externes			150454621	201340590
Impôts, taxes et versements assimilés			8108697	8619876
Salaires et traitements			54226431	52761503
Charges sociales			22100574	21743582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29565135	29804466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3940201	799588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1501379	6929795
Autres charges			563539	366938
Total des charges d’exploitation (II) 			607323206	654139721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9759422	-32135079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15544000	350132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7837412	4434229
Autres intérêts et produits assimilés			590672	630700
Reprises sur provisions et transferts de charges			568756	25621
Différences positives de change			81992	126225
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24622832	5566908
Dotations financières sur amortissements et provisions			651	447424
Intérêts et charges assimilées			10478227	7840602
Différences négatives de change			88947	276318
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10567825	8564544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14055007	-2997637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4295586	-35132716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	738885		9184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	761789		81984264	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6757904		8750869	
Total des produits exceptionnels (VII)	8258578		90744317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1510541		2476410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1712645		1029252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2127603		2607747	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5350788		6113408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2907790		84630909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1410283		161813	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1730713		-3094714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630445194		718315866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626382814		665884772	
BENEFICE OU PERTE	4062380		52431094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117136		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10806873		243373
Total Immobilisations corporelles		890479695		37208016
Total Immobilisations financières		570142607		1092537
Total Général		1471546311		38543926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				117136
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-686079	-1	11736326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1109831	1044901	925532978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4351106	566884039
Total Général		423752	5396007	1504270478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	117136			117136
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9687724	320366		10008090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622604857	29701785	688484	651618158
AMORTISSEMENTS Total Général	632409717	30022151	688484	661743383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13493949
Total Provisions réglementées	16719842	678320	3904213	13493949
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				651
Provisions pour pensions et obligations similaires				19598018
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1326976
Total Provisions pour risques et charges	22315473	1758555	3148383	20925645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	8826432		941924	7884508
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				56714626
sur immobilisations –autres immobilisations financières		491558		491558
Sur stocks et en cours	4682820	3722214	100715	8304319
Sur comptes clients	1153970	217987	55885	1316072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71919180	4431759	1639856	74711084
TOTAL GENERAL	110954495	6868635	8692452	109130678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5441580	1365792	
                                             - Financières		651	568756	
                                            - Exceptionnelles		2127603	6757904	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14151394		14151394	
Prêts	218823		218823	
Autres immobilisations financières	4257126	4252897	4229	
Clients douteux ou litigieux	1447719		1447719	
Autres créances clients	159808624	159808624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	321856	321856		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	163231	163231		
Impôts sur les bénéfices	5970216	5970216		
T. V. A.	12140296	12140296		
Autres impôts, taxes versements assimilés	957023	957023		
Divers	168724	168724		
Groupe et associés	429942214	429942214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22653322	22653322		
Charges constatées d’avance	1538566	1538566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	653739135	637916969	15822165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	97740533	40740533	57000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8542376	8542376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170234431	16234431	154000000	
Emprunts et dettes financières divers	466519335	466519335		
Fournisseurs et comptes rattachés	88616724	88616724		
Personnel et comptes rattachés	14062042	14062042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8554568	8554568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4102352	4102352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6926388	6926388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9081535	8526535	555000	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11096346	11096346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12631697	12631697		
TOTAL – ETAT DES DETTES	898108327	686553327	211555000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142108316			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108021390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	780		780	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	780		780