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BILAN TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE 2020 Siren 403138225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	117135	117135		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10176871	9687724	489147	178443
Fonds commercial	630002		630002	630002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2832335	785731	2046604	2060887
Constructions	154373255	96001805	58371449	61696757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	695864319	528021907	167842411	172675558
Autres immobilisations corporelles	7478853	6621844	857008	476627
Immobilisations en cours	29930931		29930931	22737579
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548798027	57255957	491542069	438517670
Créances rattachées à des participations	16639168		16639168	18564496
Autres titres immobilisés				
Prêts	296699		296699	196177
Autres immobilisations financières	4408713		4408713	5638320
TOTAL (I)	1471546310	698492106	773054204	723372518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38446659	4624824	33821835	32431208
En cours de production de biens	4794701		4794701	4943283
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58294972	57995	58236976	61438053
Marchandises	92633		92633	20296
Avances et acomptes versés sur commandes	604453		604453	
Clients et comptes rattachés	104946556	1153970	103792586	92587817
Autres créances	450179671		450179671	253105854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5450000		5450000	12000826
Disponibilités	63604001		63604001	5481712
Charges constatées d’avance	3292310		3292310	10390614
TOTAL (II)	729705960	5836790	723869170	472399665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1233434		1233434	1718343
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27423		27423	25621
TOTAL GENERAL (0 à V)	-2147483648	704328897	1498184232	1197516147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	82846464		82846464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174638097		174638097	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8284646		8284646	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267611760		252510073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52431094		40110963	
Subventions d’investissement	4010559		4287898	
Provisions réglementées	16719842		21433087	
TOTAL (I)	606542463		584111230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190051		37709	
Provisions pour charges	22125421		19661995	
TOTAL (III)	22315472		19699704	
Emprunts obligataires convertibles			107797208	
Autres emprunts obligataires	97759415			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219625192		108668976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	397015141		204071829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112082839		132181901	
Dettes fiscales et sociales	31428380		29093720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4359226		1842696	
Autres dettes	5110839		2862242	
Produits constatés d’avance (2)	1912707		7078272	
TOTAL (IV)	869293742		593596847	
(V)	32553		108365	
TOTAL GENERAL (I à V)	1498184232		1197516147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591736617		380677597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39573350		3577495	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29339254	216753	29556007	38754268
Production vendue biens	522586665	8064254	530650919	552518731
Production vendue services	29523063	25918314	55441377	46957716
Chiffres d’affaires nets	581448982	34199321	615648304	638230715
				
Production stockée			-3558592	-12441479
Production immobilisée			2193900	2009122
Subventions d’exploitation			12178	115888
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7229500	8560014
Autres produits			479349	333588
Total des produits d’exploitation (I)			622004641	636807849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9782476	18867124
Variation de stock (marchandises)			74761	196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322084490	323958948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-168345	-915232
Autres achats et charges externes			201340590	204535972
Impôts, taxes et versements assimilés			8619875	7660400
Salaires et traitements			52761503	49724621
Charges sociales			21743581	20958384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29804465	29706720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			799588	1336245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6929795	231866
Autres charges			366937	161006
Total des charges d’exploitation (II) 			654139720	656226254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32135079	-19418405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350131	52903246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4434229	1783356
Autres intérêts et produits assimilés			630700	3980787
Reprises sur provisions et transferts de charges			25621	26519
Différences positives de change			126224	123187
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5566907	58817098
Dotations financières sur amortissements et provisions			447423	566953
Intérêts et charges assimilées			7840802	6583302
Différences négatives de change			276318	149847
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8564544	7300103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2997636	51516995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35132715	32098589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9184		2225812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81984263		2579458	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8750869		9615965	
Total des produits exceptionnels (VII)	90744317		14421237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2476409		3940649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1029251		2004922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2607746		2283000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6113408		8228572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84630908		6192664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	161812		1029323	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3094714		-2849032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	718315866		710046185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665884771		669935221	
BENEFICE OU PERTE	52431094		40110963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	43477		173922	
Renvois : Transfert de charges	2774945		2978360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117136		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10322029		484844
Total Immobilisations corporelles		862243902		46017787
Total Immobilisations financières		519752622		68241486
Total Général		1392435688		114744117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				117136
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10806873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9171612	890479695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21264001	570142607
Total Général			30435613	1471546311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	117136			117136
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9513584	174140		9687724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592412083	30503395	310621	622604857
AMORTISSEMENTS Total Général	602042802	30677535	310621	632409717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16719842
Total Provisions réglementées	21433087	150233	4863478	16719842
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27424
Provisions pour pensions et obligations similaires				19719275
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2568774
Total Provisions pour risques et charges	19699705	8106579	5490811	22315473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	10184410		1357978	8826432
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				57255958
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6371507	194348	1883035	4682820
Sur comptes clients	548730	605240		1153970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73940605	1219588	3241013	71919180
TOTAL GENERAL	115073397	9476400	13595302	110954495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7729384	4454555	
                                             - Financières		447424	25621	
                                            - Exceptionnelles		2607747	8750869	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16639168		16639168	
Prêts	296699		296699	
Autres immobilisations financières	4408713	4335175	73538	
Clients douteux ou litigieux	1245032		1245032	
Autres créances clients	104444702	104444702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85660	85660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18842	18842		
Impôts sur les bénéfices	9940090	9940090		
T. V. A.	21393897	21393897		
Autres impôts, taxes versements assimilés	665365	665365		
Divers	263179	263179		
Groupe et associés	412469917	179852358	232617558	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4599545	4599545		
Charges constatées d’avance	3292311	3292311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	579763120	328891124	250871996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	97759415	759415	40000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39573350	39573350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182209373	2064748	180144625	
Emprunts et dettes financières divers	394857611	394445111	412500	
Fournisseurs et comptes rattachés	112245587	112245587		
Personnel et comptes rattachés	14162857	14162857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8488529	8488529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4200076	4200076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4576919	4576919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3616048	3616048		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5110840	5110840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1912707	1912707		
TOTAL – ETAT DES DETTES	868713312	591156187	220557125	57000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77074264			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12932841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel