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BILAN TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE 2017 Siren 403138225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	117135	117135		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9536818	9343703	193115	216974
Fonds commercial	630002		630002	630002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2913181	828074	2085106	2057907
Constructions	143649413	83338350	60311063	61531879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652803061	472700455	180102606	173064833
Autres immobilisations corporelles	6798523	6141300	657223	725434
Immobilisations en cours	19799810		19799810	13286711
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	464964362	56294625	408669736	408902375
Créances rattachées à des participations	33577842		33577842	33908092
Autres titres immobilisés				
Prêts	259840		259840	246072
Autres immobilisations financières	4902428		4902428	4747958
TOTAL (I)	1339952419	628763645	711188774	699318240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34966922	6192904	28774017	30316437
En cours de production de biens	4319991		4319991	5688398
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	57973902	432259	57541643	51463461
Marchandises	553		553	34447
Avances et acomptes versés sur commandes				20092
Clients et comptes rattachés	65591335	548729	65042605	66339745
Autres créances	304484728		304484728	90018161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3946299		3946299	3058702
Disponibilités	124987		124987	550848
Charges constatées d’avance	2357447		2357447	11344931
TOTAL (II)	473766167	7173893	466592273	258835225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2014159		2014159	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	29644		29644	414891
TOTAL GENERAL (0 à V)	1815762390	635937538	1179824851	958568357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	82846464		82846464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174638097		174638097	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8284646		8284646	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259623655		245345259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11536579		14278396	
Subventions d’investissement	550932		1363989	
Provisions réglementées	32704904		38071471	
TOTAL (I)	570185279		564828324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	369636		1004073	
Provisions pour charges	16603859		13631468	
TOTAL (III)	16973496		14635542	
Emprunts obligataires convertibles	50242777			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142772328		82366176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247391499		148586073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116830564		114860296	
Dettes fiscales et sociales	23079987		20919702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6510377		5928792	
Autres dettes	3203352		4632995	
Produits constatés d’avance (2)	2472188		972454	
TOTAL (IV)	592503076		378266492	
(V)	163000		837998	
TOTAL GENERAL (I à V)	1179824851		958568357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6736709	167538	6904247	5081928
Production vendue biens	1561866	476524543	478086410	506106434
Production vendue services	58237445	20008785	78246230	81384958
Chiffres d’affaires nets	66536020	496700868	563236888	592573321
				
Production stockée			3350370	-1593303
Production immobilisée			2400785	2803876
Subventions d’exploitation			180338	441744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6179149	6400665
Autres produits			354140	313064
Total des produits d’exploitation (I)			575701672	600939367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20240975	11478245
Variation de stock (marchandises)			49651	836957
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298523497	315311922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			576221	1019938
Autres achats et charges externes			165823598	179229059
Impôts, taxes et versements assimilés			9011240	8772490
Salaires et traitements			42077763	39165390
Charges sociales			18282264	17649671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27813062	28455653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			416262	340456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2982547	841636
Autres charges			41041	73690
Total des charges d’exploitation (II) 			585838126	603175113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10136453	-2235745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17728895	9643747
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2748607	904507
Reprises sur provisions et transferts de charges			414891	90146
Différences positives de change			398640	174434
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21291035	10812835
Dotations financières sur amortissements et provisions			29644	414891
Intérêts et charges assimilées			4183582	2763594
Différences négatives de change			590300	258680
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4803527	3437166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16487508	7375668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6351054	5139923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	639678		883359	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7790880		11425201	
Total des produits exceptionnels (VII)	8430558		12308560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203750		13125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	932776		1945084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3210836		4233610	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4347362		6191820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4083195		6116739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	729351		196126	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1831680		-3217859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	605423266		624060764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593886687		609782367	
BENEFICE OU PERTE	11536579		14278396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117135		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10119588		75062
Total Immobilisations corporelles		786870347		74002818
Total Immobilisations financières		504099124		364749
Total Général		1301206196		74442630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				117135
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27831	10166820
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19799810		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33784007	1125168	825963989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			759400	503704473
Total Général		33784007	1912400	1339952419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	117135			117135
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9272612	98921	27831	9343703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519949128	31425801	2449899	548925030
AMORTISSEMENTS Total Général	529338876	31524722	2477730	558385869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	38071471	1039533		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14635542	3012192		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	16254453			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6673164	416262		
Sur comptes clients	548729			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79770973	416262		
TOTAL GENERAL	132477987	4467987		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3398810		
                                             - Financières		29644		
                                            - Exceptionnelles		1039533		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33577842			
Prêts	259840	51355		
Autres immobilisations financières	4902428	4902428		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64987023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16935			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8813581			
T. V. A.	14566728			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2275525			
Groupe et associés	274681849			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4130107			
Charges constatées d’avance	2357447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	411173622	366752983	44420639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	50242777	242777		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3397328	3397328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139375000	132500000	6875000	
Emprunts et dettes financières divers	247391499	246495199	586300	
Fournisseurs et comptes rattachés	116830564	116830564		
Personnel et comptes rattachés	12045018	12045018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6962515	6962515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	755098	755098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3317354	3317354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6510377	6510377		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3203352	3203352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2472188	2472188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	592503076	534731776	7461300	50310000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	782059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel