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BILAN SOLED 2019 Siren 403103369
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15286 15286
Fonds commercial 382828 362828 20000
Autres immobilisations incorporelles 1450 1450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 31358 31358
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 503852 415777 88074
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4757 4757
TOTAL (I) 939532 826701 112831
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 120968 120968
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 270420 111469 158951
Autres créances 43342 43342
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 413373 413373
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 848105 111469 736636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1787638 938170 849467
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3073
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 358437
Réserve légale (1) 103669
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 319423
Report à nouveau -1720362
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 116068
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -719689
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 24
Provisions pour charges
TOTAL (III) 24
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1500164
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23861
Dettes fiscales et sociales 43926
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1180
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1569133
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 849467
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 69133
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 164
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 893463 893463
Production vendue biens 30080 30080
Production vendue services 7196 7196
Chiffres d’affaires nets 930740 930740
Production stockée -720
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3290
Autres produits 55
Total des produits d’exploitation (I) 933548
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 595996
Variation de stock (marchandises) -120968
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 163933
Autres achats et charges externes 64760
Impôts, taxes et versements assimilés 1627
Salaires et traitements 98844
Charges sociales 52020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 882367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 51180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 57910
Reprises sur provisions et transferts de charges 16
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 57926
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 57926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 109106
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14975
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14975
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8013
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8013
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6961
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1006449
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 890381
BENEFICE OU PERTE 116068
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3290
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 399565
Total Immobilisations corporelles 31359
Total Immobilisations financières 508609
Total Général 939533
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 399565
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 31359
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 508609
Total Général 939533
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16736 16736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31359 31359
AMORTISSEMENTS Total Général 48095 48095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 24
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 40 16 24
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 40 16 24
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4757 4757
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 270421 270421
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43343 43343
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 318521 313763 4757
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 164 164
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1500000 1500000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23862 23862
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43927 43927
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1180 1180
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1569133 69133 1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel