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BILAN SOFIRA 2017 Siren 403178866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2570	2216	353	827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44252	24887	19364	22130
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108396	100132	8263	8421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1888209		1888209	1204909
Créances rattachées à des participations	11267444		11267444	8208629
Autres titres immobilisés	300000		300000	300000
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières	15565		15565	7516
TOTAL (I)	13676437	127236	13549200	9802434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12300
Clients et comptes rattachés	222174		222174	184229
Autres créances	31067		31067	65018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	793568		793568	1166011
Disponibilités	5675019		5675019	8645878
Charges constatées d’avance	5648		5648	20332
TOTAL (II)	6727477		6727477	10093771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20403915	127236	20276678	19896205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		239207	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23920		23920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2827951		2827951	
Report à nouveau	14449354		16220666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45342		489479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19846569		19801226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173270			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	173270			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178		115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5089		7674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13975		16506	
Dettes fiscales et sociales	237596		55373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256838		94978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20276678		19896205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256839		94978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	389017		389017	487340
Chiffres d’affaires nets	389017		389017	487340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81724	30642
Autres produits			671	254
Total des produits d’exploitation (I)			471412	518236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172536	363711
Impôts, taxes et versements assimilés			3371	3684
Salaires et traitements			205714	368882
Charges sociales			24355	36126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5702	24907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173270	
Autres charges			16	33
Total des charges d’exploitation (II) 			584964	797343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113552	-279107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	2687500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30250	
Autres intérêts et produits assimilés			261646	305934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			371896	2993434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			371896	2989957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258343	2710846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8750000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8758588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10935677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10935677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2177089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213001		44278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	843308		12270258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797966		11780779	
BENEFICE OU PERTE	45342		489479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11267445	11267445		
Prêts	50000			
Autres immobilisations financières	15565			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28814			
Charges constatées d’avance	5648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11591899	11591899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178	178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3977	3977		
Fournisseurs et comptes rattachés	13975	13975		
Personnel et comptes rattachés	2913	2913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13544	13544		
Impôts sur les bénéfices	176266	176266		
T.V.A.	44228	44228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	645	645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1112	1112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256839	256839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2