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BILAN SOFIRA 2016 Siren 403178866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2570	1743	827	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44252	22121	22131	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112891	104469	8422	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1204909		1204909	
Créances rattachées à des participations	8208629		8208629	
Autres titres immobilisés	300000		300000	
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	7517		7517	
TOTAL (I)	9930768	128334	9802434	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12300		12300	
Clients et comptes rattachés	164430		164430	
Autres créances	69899		69899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1166011		1166011	
Disponibilités	8645879		8645879	
Charges constatées d’avance	20333		20333	
TOTAL (II)	10078851		10078851	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20009619	128334	19881285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	239208			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23921			
Réserves statutaires ou contractuelles	2823014			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4938			
Report à nouveau	16220666			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-360520			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18951226			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116			
Emprunts et dettes financières divers (4)	857654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4887			
Dettes fiscales et sociales	52094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15308			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	930059			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19881285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930059			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	487341		487341	
Chiffres d’affaires nets	487341		487341	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14142	
Autres produits			254	
Total des produits d’exploitation (I)			501738	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347211	
Impôts, taxes et versements assimilés			3684	
Salaires et traitements			368883	
Charges sociales			36127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			780847	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-279110	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2687500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			305934	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2993434	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3478	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3478	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2989957	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2710847	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8588			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7900000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7908588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10935677			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10935677			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3027089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11403760			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11764280			
BENEFICE OU PERTE	-360520			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14142			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45402		1420
Total Immobilisations corporelles		107596		5295
Total Immobilisations financières		18966144		1740588
Total Général		19119142		1747303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10935677	9771055
Total Général			10935677	9930768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19584	4281		23864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83842	20627		104469
AMORTISSEMENTS Total Général	103426	24908		128334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8208629			
Prêts	50000			
Autres immobilisations financières	7517			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27759			
T. V. A.	4971			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37169			
Charges constatées d’avance	20333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8520807	254661	8266146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116	116		
Emprunts et dettes financières divers	853977	853977		
Fournisseurs et comptes rattachés	4887	4887		
Personnel et comptes rattachés	6273	6273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17566	17566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28126	28126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129	129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3676	3676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15308	15308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	930059	930059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	104442			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	157095			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85675			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347211			
Taxe professionnelle	1643			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2041			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3684			
Montant de la TVA. collectée	97468			
Total TVA. déductible sur biens et services	65650			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2