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BILAN SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES 2021 Siren 403106222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123855	119476	4379	
Fonds commercial	85735		85735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	444252	272620	171633	
Constructions	564674	198002	366672	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3185446	2778969	406477	
Autres immobilisations corporelles	1689836	1266694	423141	
Immobilisations en cours	85203		85203	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500	4500		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24300		24300	
Autres immobilisations financières	7925		7925	
TOTAL (I)	6215726	4640261	1575466	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3017083	348083	2669000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13282051	409553	12872498	
Autres créances	1654389		1654389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1999365		1999365	
Charges constatées d’avance	78336		78336	
TOTAL (II)	20031224	757636	19273588	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26246950	5397897	20849053	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90490			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9049			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3071164			
Report à nouveau	-199602			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22735			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2993836			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170516			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170516			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1912988			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3496			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8743039			
Dettes fiscales et sociales	3412497			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540366			
Produits constatés d’avance (2)	3072316			
TOTAL (IV)	17684702			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20849053			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16608751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9581			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82980		82980	
Production vendue biens				
Production vendue services	40205420		40205420	
Chiffres d’affaires nets	40288400		40288400	
				
Production stockée			1399350	
Production immobilisée			85203	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444941	
Autres produits			52639	
Total des produits d’exploitation (I)			42270532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-15572	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8013504	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23520107	
Impôts, taxes et versements assimilés			426787	
Salaires et traitements			5975161	
Charges sociales			3655107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			660189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4760	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31161	
Autres charges			78006	
Total des charges d’exploitation (II) 			42349210	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78678	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20393	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20393	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	189968			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87859			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104610			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42463096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42440362			
BENEFICE OU PERTE	22735			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	530826			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	261183			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207990		1600
Total Immobilisations corporelles		6354404		341738
Total Immobilisations financières		47875		6300
Total Général		6610270		349638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			726732	5969411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17450	36725
Total Général			744182	6215726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113296	6180		119476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4502266	654009	639990	4516285
AMORTISSEMENTS Total Général	4615562	660189	639990	4635761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				139355
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				31161
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	310008	31161	170653	170516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	348083			348083
Sur comptes clients	417898	4760	13105	409553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	770481	4760	13105	762136
TOTAL GENERAL	1080489	35921	183758	932652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24300		24300	
Autres immobilisations financières	7925		7925	
Clients douteux ou litigieux	502520		502520	
Autres créances clients	12779530	12779530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13500	13500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23041	23041		
Impôts sur les bénéfices	70241	70241		
T. V. A.	664055	664055		
Autres impôts, taxes versements assimilés	63	63		
Divers				
Groupe et associés	613860	613860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269628	269628		
Charges constatées d’avance	78336	78336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15047000	14512255	534746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1912988	840487	1072501	
Emprunts et dettes financières divers	3450		3450	
Fournisseurs et comptes rattachés	8743039	8743039		
Personnel et comptes rattachés	367201	367201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	532880	532880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2438425	2438425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73991	73991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46	46		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540366	540366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3072316	3072316		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17684702	16608751	1075951	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel