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BILAN SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUF INDUSTRIE 2021 Siren 403184344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	724000	724000		
Fonds commercial	314790	314790		
Autres immobilisations incorporelles	1614990	1355872	259119	313619
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	899147	581009	318138	365892
Constructions	19641976	13991395	5650580	5337455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69569518	52953448	16616070	15118690
Autres immobilisations corporelles	1204733	907771	296962	228353
Immobilisations en cours	4586080		4586080	4373068
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	98555235	70828285	27726949	25737078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28121682	1921132	26200549	18133876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3015848	330073	2685774	4644140
Marchandises	1078789	33486	1045304	540862
Avances et acomptes versés sur commandes	26186		26186	105840
Clients et comptes rattachés	56278132	1003	56277129	67107206
Autres créances	1327872	4180	1323692	2479683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10004176		10004176	2786
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	99852684	2289875	97562809	93014393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	36824		36824	63702
TOTAL GENERAL (0 à V)	198444743	73118160	125326582	118815173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	31363575		31363575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3136357		3136357	
Réserves statutaires ou contractuelles	512066		512066	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24360		24360	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	24360			
Autres réserves				
Report à nouveau	-5926921		737973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5000767		-7042913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4885803		3570873	
TOTAL (I)	28994472		32302291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1323570		1756246	
Provisions pour charges	4010240		4188574	
TOTAL (III)	5333810		5944820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2789	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34667817		41653386	
Dettes fiscales et sociales	7794250		7036502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1577087		1413602	
Autres dettes	46864485		30357336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90903640		80463615	
(V)	94660		104448	
TOTAL GENERAL (I à V)	125326582		118815173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90903640		80463615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2789	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8422024	2327087	10749111	11732737
Production vendue biens	98738189	152596028	251334217	230285223
Production vendue services	1064492	2146598	3211091	2756860
Chiffres d’affaires nets	108224706	157069714	265294420	244774821
				
Production stockée			-974310	348325
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1931	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2248298	1590820
Autres produits			14100529	14519262
Total des produits d’exploitation (I)			280670868	261233229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6312828	9625366
Variation de stock (marchandises)			-899626	-43374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191036985	171265358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7096580	-2859560
Autres achats et charges externes			33922258	32316127
Impôts, taxes et versements assimilés			2226481	2353355
Salaires et traitements			22238367	19023778
Charges sociales			9353750	8323142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5706383	5094061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2285694	1881164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			236509	73129
Autres charges			22849673	21671862
Total des charges d’exploitation (II) 			288172724	268724412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7501856	-7491182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			140	85
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6004	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			50	160
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50	160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5954	-75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7495901	-7491258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		91053	
Reprises sur provisions et transferts de charges	500513		408240	
Total des produits exceptionnels (VII)	500514		499293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16910		132620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1692645		1421247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1709555		1553868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1209041		-1054574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3704176		-1502919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281177387		261732608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286178155		268775521	
BENEFICE OU PERTE	-5000767		-7042913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24611		22397	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	13556082		14102543	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22657741		21162597	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2596120		58779
Total Immobilisations corporelles		88480333		11439449
Total Immobilisations financières				
Total Général		91076453		11498228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1118	2653781
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3785064		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3785064	233265	95901454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3785064	234383	98555235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2282500	113279	1118	2394662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63056874	5593104	216354	68433623
AMORTISSEMENTS Total Général	65339374	5706383	217472	70828285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4265855
Total Provisions réglementées	3570873	1692646	377715	4885803
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				36824
Provisions pour pensions et obligations similaires				4010240
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1286746
Total Provisions pour risques et charges	5944820	236509	469500	5333810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1875544	2284691	1875544	2284691
Sur comptes clients	1440	1003	1440	1003
Autres provisions pour dépréciation	4180			4180
Total Provisions pour dépréciation	1881164	2285695	1876984	2289875
TOTAL GENERAL	11396857	4214850	2724200	12509487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2522204	2223687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1692646	500513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1204	1204		
Autres créances clients	56276928	56276928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11935	11635	300	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9941	9941		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1100580	1100580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31977	31977		
Groupe et associés	2910	2910		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170528	170528		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	57606004	57605704	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34667817	34667817		
Personnel et comptes rattachés	3069018	3069018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2660313	2660313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1193257	1193257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	871663	871663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1577088	1577088		
Groupe et associés	46852045	46852045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12440	12440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90903640	90903640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13793418		12513981	
Location, charges locatives et de copropriété	2514020		2663719	
Personnel extérieur à l’entreprise	5203326		6539868	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	631719		823202	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11779773		9775355	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33922258		32316127	
Taxe professionnelle	494709		914634	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1731772		1438720	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2226481		2353355	
Montant de la TVA. collectée	61420841		53312542	
Total TVA. déductible sur biens et services	49761873		46452428	
Effectif moyen du personnel	601			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	601