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BILAN SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUF INDUSTRIE 2020 Siren 403184344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	724000	724000		
Fonds commercial	314790	314790		
Autres immobilisations incorporelles	1557329	1243709	313619	208427
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	899146	533254	365892	419068
Constructions	18321599	12984144	5337455	6008402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63810113	48691423	15118689	12510952
Autres immobilisations corporelles	1076404	848051	228352	221180
Immobilisations en cours	4373068		4373068	5255633
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	91076452	65339374	25737078	24623664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19647056	1513180	18133875	15641679
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4964554	320414	4644139	3322301
Marchandises	582811	41948	540862	658213
Avances et acomptes versés sur commandes	105840		105840	33973
Clients et comptes rattachés	67108645	1440	67107205	55547962
Autres créances	2483862	4180	2479682	2821218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2786		2786	3567
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	94895557	1881164	93014393	78028915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	63702		63702	13009
TOTAL GENERAL (0 à V)	186035712	67220539	118815173	102665589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31363575		31363575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3136357		3136357	
Réserves statutaires ou contractuelles	512066		512066	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24360		19488	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	737972		460309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7042913		6241614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3570872		2529114	
TOTAL (I)	32302290		44262525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1756245		1854166	
Provisions pour charges	4188574		4242435	
TOTAL (III)	5944819		6096601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2789		38683	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41653386		31876340	
Dettes fiscales et sociales	7036501		5734471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1413602		1475356	
Autres dettes	30357335		13096828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80463615		52221680	
(V)	104447		84782	
TOTAL GENERAL (I à V)	118815173		102665589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80463615		52221680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2789		38683	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10764345	968392	11732737	14510086
Production vendue biens	72993176	157292046	230285223	204614858
Production vendue services	829426	1927433	2756860	3968277
Chiffres d’affaires nets	84586948	160187872	244774821	223093222
				
Production stockée			348325	1398657
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3966
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1590820	1383902
Autres produits			14519262	14090599
Total des produits d’exploitation (I)			261233229	239970347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9625366	9515746
Variation de stock (marchandises)			-43374	235757
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171265358	151535514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2859560	-2689766
Autres achats et charges externes			32316127	31784861
Impôts, taxes et versements assimilés			2353355	2347553
Salaires et traitements			19023778	16782803
Charges sociales			8323142	7208679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5094061	4336591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1881164	1356451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73129	256129
Autres charges			21671862	12016691
Total des charges d’exploitation (II) 			268724412	234687014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7491182	5283333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			85	101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				27
Différences négatives de change			160	79
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160	107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75	100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7491258	5283434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91053		3364	
Reprises sur provisions et transferts de charges	408240		786095	
Total des produits exceptionnels (VII)	499293		789459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132620		32751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1421247		944299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1553868		978250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1054574		-188790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			239017	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1502919		-1385988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261732608		240760015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268775521		234518401	
BENEFICE OU PERTE	-7042913		6241614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		25217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		13913197	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		11820720	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2391459		206810
Total Immobilisations corporelles		86652177		11357916
Total Immobilisations financières				
Total Général		89043637		11564727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2150	2596119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5224631	4305129	88480332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		5224631	4307280	91076452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2183032	101618	2150	2282500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62236940	4992443	4172509	63056874
AMORTISSEMENTS Total Général	64419973	5094061	4174659	65339374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3570872
Total Provisions réglementées	2529114	1421247	379489	3570872
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				63702
Provisions pour pensions et obligations similaires				4188574
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1692543
Total Provisions pour risques et charges	6096601	73129	224910	5944819
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1355905	1875544	1355905	1875544
Sur comptes clients	1090	1440	1090	1440
Autres provisions pour dépréciation	15266	4180	15266	4180
Total Provisions pour dépréciation	1372262	1881164	1372262	1881164
TOTAL GENERAL	9997978	3375541	1976662	11396857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1954293	1568422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1421247	408240	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1728	1728		
Autres créances clients	67106917	67106917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5835	5535	300	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8559	8559		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1232417	1232417		
Autres impôts, taxes versements assimilés	129235	129235		
Divers				
Groupe et associés	947049	947049		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160766	160766		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	69592508	69592208	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2789	2789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41653386	41653386		
Personnel et comptes rattachés	2604234	2604234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2532251	2532251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1091423	1091423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	808591	808591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1413602	1413602		
Groupe et associés	30176977	30176977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180358	180358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80463615	80463615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel