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BILAN PREMIERE VISION 2021 Siren 403131956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4827352	2037396	2789956	2356174
Fonds commercial	31420974		31420974	31404295
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				23862
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	791716	511108	280608	347096
Immobilisations en cours	7826		7826	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1255960	1045053	210907	210907
Créances rattachées à des participations	42184		42184	541503
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208097		208097	229816
TOTAL (I)	38554110	3593557	34960553	35113652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				99931
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28158		28158	
Clients et comptes rattachés	5592147	305777	5286370	187155
Autres créances	5888432		5888432	4531927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3007597		3007597	8004591
Disponibilités	14980384		14980384	1846571
Charges constatées d’avance	3845669		3845669	208303
TOTAL (II)	33342388	305777	33036611	14878477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6327		6327	5030
TOTAL GENERAL (0 à V)	71902825	3899334	68003491	49997159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10050352		10050352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2555232		2555232	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1005035		1005035	
Réserves statutaires ou contractuelles	23882413			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			24522526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1376149		-640112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	127171		125386	
TOTAL (I)	36244054		37618418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175766		70030	
Provisions pour charges			201000	
TOTAL (III)	175766		271030	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4937235		1298585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	461878			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6491075		843288	
Dettes fiscales et sociales	777021		772246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2041244		9106843	
Produits constatés d’avance (2)	12875216		86750	
TOTAL (IV)	31583670		12107711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68003491		49997159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			10179140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	51030		51030	124004
Production vendue services	3955668	10656622	14612291	27343213
Chiffres d’affaires nets	4006698	10656622	14663321	27467217
				
Production stockée			-99931	-142417
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359601	737130
Autres produits			13922	2971
Total des produits d’exploitation (I)			14936912	28064902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13842235	24228976
Impôts, taxes et versements assimilés			152982	167996
Salaires et traitements			1572843	1821052
Charges sociales			779069	473395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253040	113805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	384882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104440	
Autres charges			126282	212515
Total des charges d’exploitation (II) 			16832891	27402620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1895979	662282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				17854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23037	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27144	3407
Différences positives de change			6894	5718
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				22727
Total des produits financiers (V)			57076	49706
Dotations financières sur amortissements et provisions			6327	1155030
Intérêts et charges assimilées			23226	31420
Différences négatives de change			1566	11675
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31119	1198124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25957	-1148418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1870022	-486137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	902589			
Total des produits exceptionnels (VII)	902589		824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363072		17500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45644		202790	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408716		220290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	493873		-219466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-65490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15896577		28115432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17272726		28755544	
BENEFICE OU PERTE	-1376149		-640112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35103327		1144999
Total Immobilisations corporelles		782530		80394
Total Immobilisations financières		3649394		94656
Total Général		39535251		1320049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36248326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63382	799542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2237808	1506242
Total Général			2301190	38554110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1342859	694537		2037396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411572	139056	39520	511108
AMORTISSEMENTS Total Général	1754431	833593	39520	2548504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				127171
Total Provisions réglementées	125386	1785		127171
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6327
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				169440
Total Provisions pour risques et charges	271030	110766	206030	175766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1045053
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	451766	2000	147988	305778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3118934	2000	1770103	1350831
TOTAL GENERAL	3515350	114552	1976133	1653768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108225	348988	
                                             - Financières		6327	1627145	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42184	42184		
Prêts				
Autres immobilisations financières	208097		208097	
Clients douteux ou litigieux	307741	307741		
Autres créances clients	4978629	4978629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7910	7910		
Impôts sur les bénéfices	75549	75549		
T. V. A.	1549277	1549277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20986	20986		
Groupe et associés	3851624	3851624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383087	383087		
Charges constatées d’avance	3845669	3845669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15270753	15062656	208097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4000000		4000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6491075	6491075		
Personnel et comptes rattachés	227437	227437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352957	352957		
Impôts sur les bénéfices	13037	13037		
T.V.A.	171927	171927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11663	11663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4937235	4937235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2041244	2041244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12875216	12875216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31121792	27121792	4000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35