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BILAN PREMIERE VISION 2019 Siren 403131956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3642479	1318241	2324238	2357014
Fonds commercial	31404295		31404295	31404295
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	758668	322386	436283	527043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2878075	1517168	1360907	2055960
Créances rattachées à des participations	118117		118117	345735
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227389		227389	227389
TOTAL (I)	39029023	3157795	35871228	36917435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	242348		242348	268762
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79923		79923	95736
Clients et comptes rattachés	10576912	411312	10165600	11490744
Autres créances	5766236		5766236	6925808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000000		10000000	5000000
Disponibilités	7917358		7917358	13110679
Charges constatées d’avance	4409250		4409250	7737826
TOTAL (II)	38992027	411312	38580715	44629554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3407		3407	4808
TOTAL GENERAL (0 à V)	78024458	3569107	74455351	81551798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10050352		10050352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2555232		2555232	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1005035		1005035	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22054097		19518231	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7405664		7611293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	123595		98948	
TOTAL (I)	43193975		40839092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68407		231580	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68407		231580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			156312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1398174		1594079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			124535	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3216500		10222790	
Dettes fiscales et sociales	1064270		1120031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3371367		3970700	
Produits constatés d’avance (2)	22142658		23178957	
TOTAL (IV)	31192968		40367403	
(V)			113723	
TOTAL GENERAL (I à V)	74455351		81551798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28621540		37153118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	289413		289413	314119
Production vendue services	10378663	51322093	61700756	60136321
Chiffres d’affaires nets	10668076	51322093	61990169	60450441
				
Production stockée			-26414	8994
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123913	65558
Autres produits			8325	8009
Total des produits d’exploitation (I)			62095993	60533001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46239942	44641712
Impôts, taxes et versements assimilés			508791	502166
Salaires et traitements			1975463	2043246
Charges sociales			968731	1042341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159394	272144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19818	64321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192811	72778
Total des charges d’exploitation (II) 			50064948	48638708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12031045	11894293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25124	31711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			250000	
Autres intérêts et produits assimilés				1234
Reprises sur provisions et transferts de charges			4808	7773
Différences positives de change			135581	32727
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14382	23342
Total des produits financiers (V)			429896	96787
Dotations financières sur amortissements et provisions			1298460	204808
Intérêts et charges assimilées			36402	60070
Différences négatives de change			19662	11963
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1354524	276841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-924628	-180054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11106417	11714240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			113042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	226772			
Total des produits exceptionnels (VII)	226772		113042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309953		135256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89647		252207	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399601		387463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172829		-274421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3527924		3828525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62752661		60742830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55346997		53131537	
BENEFICE OU PERTE	7405664		7611293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3349	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15443		48929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	81958		67200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35012876		33898
Total Immobilisations corporelles		756708		1960
Total Immobilisations financières		2851199		1348671
Total Général		38620783		1384528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35046774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				758668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		976288		3223581
Total Général		976288		39029023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1251568	66673		1318241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229665	92721		322386
AMORTISSEMENTS Total Général	1481233	159394		1640627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123595
Total Provisions réglementées	98948	24647		123595
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3407
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges	231580	68407	231580	68407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1517168
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	499965	19817	108470	411312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	722080	1314870	108470	1928480
TOTAL GENERAL	1052608	1407924	340050	2120483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19817	108470	
                                             - Financières		1298460	4808	
                                            - Exceptionnelles		89647	226772	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	118117	118117		
Prêts				
Autres immobilisations financières	227389		227389	
Clients douteux ou litigieux	419975	419975		
Autres créances clients	10156937	10156937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9893	9893		
Impôts sur les bénéfices	109225	109225		
T. V. A.	2399533	2399533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3247554	676126	2571428	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32	32		
Charges constatées d’avance	4409250	4409250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21097904	18299087	2798817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3216500	3216500		
Personnel et comptes rattachés	381101	381101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334915	334915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261216	261216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87038	87038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1398174	1398174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3371367	3371367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22142658	22142658		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31192968	28621540	2571428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40