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BILAN PREMIERE VISION 2016 Siren 403131956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3290726	947501	2343225	2384045
Fonds commercial	30175335		30175335	30175335
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143992	132561	11431	23000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1278075	22115	1255960	1206503
Créances rattachées à des participations	290083		290083	322024
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229007		229007	803665
TOTAL (I)	35407219	1102178	34305041	34914572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4246258		4246258	4442241
Clients et comptes rattachés	9726563	397146	9329416	10127096
Autres créances	2531402		2531402	1929113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8000000		8000000	1600000
Disponibilités	6665211		6665211	11826934
Charges constatées d’avance	1501292		1501292	836841
TOTAL (II)	32916571	397146	32519425	30762225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4105		4105	
TOTAL GENERAL (0 à V)	68327896	1499324	66828572	65676797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10050352		10050352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2555232		2555232	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1005035		1005035	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14498914		11902413	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6990384		7784995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48078		24462	
TOTAL (I)	35147994		33322489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4105			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4105			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1383153		1980634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075058		1469124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	204440		363232	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5974103		4192700	
Dettes fiscales et sociales	1361326		2919583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136911		120234	
Produits constatés d’avance (2)	21340161		21113626	
TOTAL (IV)	31475151		32159133	
(V)	201321		195175	
TOTAL GENERAL (I à V)	66828572		65676797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30495944		30413398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5989626		5989626	58530610
				
Production stockée			245846	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			120397	144554
Total des produits d’exploitation (I)			60355868	58675164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44405094	42801263
Impôts, taxes et versements assimilés			594662	554086
Salaires et traitements			2351901	2766561
Charges sociales			1126810	1410985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55935	35817
Total des charges d’exploitation (II) 			48786239	47807152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11569629	10868012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174211	476793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62151	240202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112060	236592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11681689	11104603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31250		1042898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306433		546595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275183		496302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4416122		3815911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60561329		60194855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53570945		52409860	
BENEFICE OU PERTE	6990384		7784995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		144387		402
Total Immobilisations financières		2354308		92002
Total Général		36134988		184436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			796	143992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			649144	1797166
Total Général			912205	35407219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121387	11488	313	132561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22115			22115
AMORTISSEMENTS Total Général	1220416	144341	262579	1102178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4105
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4105		4105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	317293	107497	5529	419261
TOTAL GENERAL	317293	111602	5529	423366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107497		
                                             - Financières		4105		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	290083			
Prêts				
Autres immobilisations financières	229007			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9726563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2531402			
Charges constatées d’avance	1501292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14278347	13348121	930226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1383153	608386	774768	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5974103	5974103		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1211968	1211968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21340161	21340161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31270711	30495944	774768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48