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BILAN OTICO 2021 Siren 403184906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2971542	415195	2556347	
Fonds commercial	110762	66457	44305	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1148587	252880	895707	
Constructions	3432779	2089824	1342955	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11775504	7326892	4448612	
Autres immobilisations corporelles	888385	648569	239816	
Immobilisations en cours	1269338		1269338	
Avances et acomptes	4361		4361	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	460		460	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	939		939	
Prêts	402612		402612	
Autres immobilisations financières	4321		4321	
TOTAL (I)	22009589	10799816	11209773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2711009	145078	2565930	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2198176	162972	2035205	
Marchandises	420		420	
Avances et acomptes versés sur commandes	3602		3602	
Clients et comptes rattachés	4838623	77327	4761296	
Autres créances	1385425		1385425	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498849		498849	
Charges constatées d’avance	405550		405550	
TOTAL (II)	12041662	385377	11656285	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34051250	11185193	22866057	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26036			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14325			
Report à nouveau	4532350			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341644			
Subventions d’investissement	33213			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6047568			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	305955			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	305955			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6985184			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41830			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7298415			
Dettes fiscales et sociales	1257590			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	733776			
Autres dettes	195740			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16512534			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22866057			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13413410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2427404			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	929560	135615	1065175	
Production vendue biens	5248638	25006180	30254818	
Production vendue services	61321	150853	212173	
Chiffres d’affaires nets	6239519	25292647	31532166	
				
Production stockée			357060	
Production immobilisée			77832	
Subventions d’exploitation			6589	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			410383	
Autres produits			53990	
Total des produits d’exploitation (I)			32438021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292022	
Variation de stock (marchandises)			609779	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18703318	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-912369	
Autres achats et charges externes			5986844	
Impôts, taxes et versements assimilés			198678	
Salaires et traitements			3620735	
Charges sociales			1507663	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1445420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			315072	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14865	
Autres charges			402570	
Total des charges d’exploitation (II) 			32184595	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			2823	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2828	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110677	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110677	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107849	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145576	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	576664			
Reprises sur provisions et transferts de charges	162354			
Total des produits exceptionnels (VII)	739258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34934			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	745342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	162195			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	942471			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203212			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-399281			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33180107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32838462			
BENEFICE OU PERTE	341644			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	133900			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56413			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	18000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	250000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		408917		2680013
Total Immobilisations corporelles		17632359		2616709
Total Immobilisations financières		277620		1768004
Total Général		18318897		7064725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6626	3082304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		428449	1301666	18518953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1637292	408332
Total Général		428449	2945584	22009589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219699	268578	6626	481651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9058711	1176842	484925	9750627
AMORTISSEMENTS Total Général	9278410	1445420	491551	10232279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				305955
Total Provisions pour risques et charges	128894	177061		305955
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	729892		162354	567538
Sur stocks et en cours	317300	308050	317300	308050
Sur comptes clients	106975	6722	36370	77327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1154167	314772	516024	952915
TOTAL GENERAL	1283061	491833	516024	1258870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406933	402612	4321	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6633207	6633207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7040140	7035819	4321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6985183	3886059	2707031	392093
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7298415	7298415		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1991366	1991366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237570	237570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16512534	13413410	2707031	302093
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel