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BILAN MOLLARD ET THIEVENAZ LOCATION 2019 Siren 403110448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36600		36600	36600
Autres immobilisations incorporelles	7466		7466	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30480	30480		
Autres immobilisations corporelles	5289289	3051933	2237356	2277554
Immobilisations en cours	8150		8150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	5372076	3082413	2289663	2314244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75248		75248	70237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1863383	581291	1282093	1263397
Autres créances	81770		81770	135758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99066		99066	134370
Disponibilités	679691		679691	547268
Charges constatées d’avance	78283		78283	39905
TOTAL (II)	2877442	581291	2296152	2193502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8249518	3663704	4585814	4507747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1160429		1070063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148395		180366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1440824		1382429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges	167455		113974	
TOTAL (III)	167455		138974	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1840428		1804032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109630		63484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326372		425060	
Dettes fiscales et sociales	701104		693240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			529	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2977534		2986344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4585814		4507747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1600832		1553289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1711		1817	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			216107	71800
Production vendue biens			291996	300628
Production vendue services			5406810	4994685
Chiffres d’affaires nets			5914913	5367114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183978	61309
Autres produits			3186	15
Total des produits d’exploitation (I)			6102077	5428438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128771	348
Variation de stock (marchandises)			2569	53569
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			761084	761720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5011	-1153
Autres achats et charges externes			2625593	2091626
Impôts, taxes et versements assimilés			94853	94658
Salaires et traitements			1037747	1035352
Charges sociales			587259	594793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			605191	455968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36245	78572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95000	30000
Autres charges			64160	22981
Total des charges d’exploitation (II) 			6033460	5218435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68617	210004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9921
Reprises sur provisions et transferts de charges			6215	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6215	9921
Dotations financières sur amortissements et provisions				6215
Intérêts et charges assimilées			18614	15430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18614	21645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12399	-11724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56219	198280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224915		62002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	224916		66008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61638		11151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61802		11307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163113		54701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17659		16237	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53278		56378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6333208		5504367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6184813		5324001	
BENEFICE OU PERTE	148395		180366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	754986		521020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36600		7466
Total Immobilisations corporelles		5475692		594074
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		5512382		601540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			741847	5327919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général			741847	5372076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3198138	605191	720915	3082413
AMORTISSEMENTS Total Général	3198138	605191	720916	3082413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				102455
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges	138974	95000	66518	167455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	138974	95000	66518	167455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95000	66518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1863383	1863383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81770	81770		
Charges constatées d’avance	78283	78283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2023528	2023437	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1711	1711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1838717	462015	1326431	50272
Emprunts et dettes financières divers	28318	28318		
Fournisseurs et comptes rattachés	326372	326372		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	701104	701104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81313	81313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2977534	1600832	1326431	50272
Emprunts souscrits en cours d’exercice	448011			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	411590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28		32