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BILAN MOLLARD ET THIEVENAZ LOCATION 2018 Siren 403110448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36600		36600	36600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30480	30480		
Autres immobilisations corporelles	5445212	3167658	2277554	1518889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	5512382	3198138	2314244	1555579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70237		70237	69084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2569		2569	56137
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1844323	580926	1263397	1055131
Autres créances	135758		135758	100598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140585	6215	134370	368491
Disponibilités	547268		547268	255582
Charges constatées d’avance	39905		39905	45433
TOTAL (II)	2780644	587141	2193502	1950455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8293026	3785279	4507747	3506034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1070063		1014984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180366		55080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1382429		1202063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges	113974		56987	
TOTAL (III)	138974		81987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1804032		1402754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63484		49883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425060		292360	
Dettes fiscales et sociales	693240		476987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	529			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2986344		2221984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4507747		3506034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1553289		1107726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1817		1415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			71800	60582
Production vendue biens			300628	280020
Production vendue services			4994685	4329526
Chiffres d’affaires nets			5367114	4670127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61309	145880
Autres produits			4021	225
Total des produits d’exploitation (I)			5432444	4816232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			348	57161
Variation de stock (marchandises)			53569	-45908
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			761720	683836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1153	-34408
Autres achats et charges externes			2091626	2062120
Impôts, taxes et versements assimilés			94658	82395
Salaires et traitements			1035352	943522
Charges sociales			594793	474054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455968	344792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78572	103671
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	55000
Autres charges			22981	51100
Total des charges d’exploitation (II) 			5218435	4777334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214009	38898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9921	2951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9921	2951
Dotations financières sur amortissements et provisions			6215	
Intérêts et charges assimilées			15430	12309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21645	12309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11724	-9358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202285	29541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62002		27300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62002		27520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156		645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11307		645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50695		26875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16237			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56378		1116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5504367		4846483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5324001		4791404	
BENEFICE OU PERTE	180366		55080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	521020		449308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36600		
Total Immobilisations corporelles		4769623		1226132
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		4806313		1226132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			520063	5475692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général			520063	5512382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3250734	455968	508564	3198138
AMORTISSEMENTS Total Général	3250734	455968	508564	3198138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	56987	56986		113974
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	81987	56986		138974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	81987	56986		138974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135758			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39905	39905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2020077	2019986	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1817	1817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1802214	369160	1323064	109991
Emprunts et dettes financières divers	28318	28318		
Fournisseurs et comptes rattachés	425060	425060		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	693240	693240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35695	35695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2986344	1553289	1323064	109991
Emprunts souscrits en cours d’exercice	737052			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	336147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32		26