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BILAN MOLLARD ET THIEVENAZ LOCATION 2017 Siren 403110448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36600		36600	36600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34480	34480		
Autres immobilisations corporelles	4735143	3216254	1518889	908408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	4806313	3250734	1555579	945098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69084		69084	34676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56137		56137	10229
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1578189	523057	1055131	986431
Autres créances	100598		100598	154848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	368491		368491	326972
Disponibilités	255582		255582	273151
Charges constatées d’avance	45433		45433	28365
TOTAL (II)	2473513	523057	1950455	1814672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7279826	3773791	3506034	2759771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1014984		947693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55080		67291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1202063		1146984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		29516	
Provisions pour charges	56987			
TOTAL (III)	81987		29516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1402754		390297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49883		43156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292360		708288	
Dettes fiscales et sociales	476987		441530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2221984		1583271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3506034		2759771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1107726		1304465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1415		1334	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60582		60582	19925
Production vendue biens	280020		280020	209312
Production vendue services	4329526		4329526	4190959
Chiffres d’affaires nets	4670127		4670127	4420196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145880	50876
Autres produits			225	78
Total des produits d’exploitation (I)			4816232	4471150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57161	16690
Variation de stock (marchandises)			-45908	-1164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			683836	695470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34408	20527
Autres achats et charges externes			2062120	2067445
Impôts, taxes et versements assimilés			82395	77151
Salaires et traitements			943522	910187
Charges sociales			474054	501336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344792	205864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103671	17469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	
Autres charges			51100	13
Total des charges d’exploitation (II) 			4777334	4510989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38898	-39839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2951	2207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2951	2207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12309	7168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12309	7168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9358	-4961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29541	-44800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27300		132833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27300		133306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	645		16600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26655		116706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1116		4615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4846483		4606664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4791404		4539373	
BENEFICE OU PERTE	55080		67291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	449308		475913	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3979725		
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		4016415		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4769623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général				4806313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3071317	344792	165375	3250734
AMORTISSEMENTS Total Général	3071317	344792	165375	3250734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		56987		56987
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	29516	81987	29516	81987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29516	81987	29516	81987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55000	29516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1578189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100598			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1724309	1724219	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1415	1415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1401340	287081	929600	
Emprunts et dettes financières divers	26348	26348		
Fournisseurs et comptes rattachés	292360	292360		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	476987	476987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23536	23536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2221984	1107726	929600	184658
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1215844			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26		40