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BILAN MOLLARD ET THIEVENAZ LOCATION 2016 Siren 403110448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36600		36600	36600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34480	34480		152
Autres immobilisations corporelles	3945245	3036837	908408	414924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	4016415	3071317	945098	451767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34676		34676	55203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10229		10229	9065
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1456909	470477	986431	808181
Autres créances	154848		154848	81647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	326972		326972	326972
Disponibilités	273151		273151	604145
Charges constatées d’avance	28365		28365	30812
TOTAL (II)	2285150	470477	1814672	1916025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6301565	3541794	2759771	2367792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	947693		831795	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67291		115898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1146984		1079693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29516		29516	
Provisions pour charges			20000	
TOTAL (III)	29516		49516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390297		280804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43156		52307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708288		350130	
Dettes fiscales et sociales	441530		555341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1583271		1238583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2759771		2367792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1304465		1102238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1334		1030	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19925		19925	252626
Production vendue biens	209312		209312	294069
Production vendue services	4190959		4190959	4537759
Chiffres d’affaires nets	4420196		4420196	5084454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50876	344034
Autres produits			78	93
Total des produits d’exploitation (I)			4471150	5428581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16690	146387
Variation de stock (marchandises)			-1164	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			695470	812113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20527	732
Autres achats et charges externes			2067445	2026574
Impôts, taxes et versements assimilés			77151	82371
Salaires et traitements			910187	1017598
Charges sociales			501336	563924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205864	251265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17469	330133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34516
Autres charges			13	119272
Total des charges d’exploitation (II) 			4510989	5384885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39839	43696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2207	7004
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2207	7004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7168	11310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7168	11310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4961	-4306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44800	39390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	473		50884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132833		51367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133306		102251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16303		538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16600		661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116706		101590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3829	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4615		21252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4606664		5537835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4539373		5421937	
BENEFICE OU PERTE	67291		115898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	475913		482399	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36600		
Total Immobilisations corporelles		3757357		
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		8794047		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3979725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général				4016415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3342280	205864	476828	3071317
AMORTISSEMENTS Total Général	3342280	205864	476828	3071317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29516
Total Provisions pour risques et charges	49516		20000	29516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49516		20000	29516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1640213	1640122	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1334	1334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	388963	110157	232355	
Emprunts et dettes financières divers	26348	26348		
Fournisseurs et comptes rattachés	708288	708288		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16809	16809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1583271	1304465	232355	46451
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel