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BILAN MARTINEAU - DURAND 2017 Siren 403141443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6735	6735		
Fonds commercial	72800		72800	72800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68003	62572	5431	6773
Autres immobilisations corporelles	159127	99567	59560	42777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				55
TOTAL (I)	306665	168874	137791	122406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	307629	31300	276329	245957
Avances et acomptes versés sur commandes	1700		1700	9130
Clients et comptes rattachés	133676	8043	125632	138922
Autres créances	126393		126393	11430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	136000		136000	186000
Disponibilités	30437		30437	62544
Charges constatées d’avance	2558		2558	3936
TOTAL (II)	738394	39343	699050	657919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1045059	208218	836841	780324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	582656		526656	
Report à nouveau	20204		47952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65818		28252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679677		613860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5374	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10883		15686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83154		66221	
Dettes fiscales et sociales	58065		72355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5062		3804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157164		166465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	836841		780324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146281		150779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1142342		1142342	805232
Production vendue biens	247631		247631	257497
Production vendue services	174496		174496	180011
Chiffres d’affaires nets	1564469		1564469	1242740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25429	12331
Autres produits			53	109
Total des produits d’exploitation (I)			1589951	1256952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			971677	659620
Variation de stock (marchandises)			-54472	-26360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160913	169861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188681	163202
Impôts, taxes et versements assimilés			13679	13030
Salaires et traitements			136651	153073
Charges sociales			48725	56536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15433	11079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31300	22517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			549	417
Total des charges d’exploitation (II) 			1513136	1222975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76815	33977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8671	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			295	1042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295	1042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8376	-1042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85191	32935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19328		4347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1598622		1256952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1532804		1228700	
BENEFICE OU PERTE	65818		28252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3229		30	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27548		29522	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79535		
Total Immobilisations corporelles		196256		30874
Total Immobilisations financières		55		118000
Total Général		275847		148874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227130
Prêts et immobilisations financières			55	
Total Immobilisations financières			118055	
Total Général			118055	306665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6735			6735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146706	15433		162139
AMORTISSEMENTS Total Général	153441	15433		168874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22200	31300	22200	31300
Sur comptes clients	8043			8043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30243	31300	22200	39343
TOTAL GENERAL	30243	31300	22200	39343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31300	22200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations		-118000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9623			
Autres créances clients	124053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6499			
Charges constatées d’avance	2558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	262628	135005	127623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83154	83154		
Personnel et comptes rattachés	16734	16734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15695	15695		
Impôts sur les bénéfices	9245	9245		
T.V.A.	10987	10987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5403	5403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5062	5062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146281	146281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39449		42551	
Location, charges locatives et de copropriété	37823		37830	
Personnel extérieur à l’entreprise	1250		540	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24585		9560	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85573		72721	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188681		163202	
Taxe professionnelle	3341		3321	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10338		9709	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13679		13030	
Montant de la TVA. collectée	194586		196002	
Total TVA. déductible sur biens et services	102169		123023	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3