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BILAN M6 THEMATIQUE 2021 Siren 403105109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9385255		9385255	9385255
Fonds commercial	11900000		11900000	11900000
Autres immobilisations incorporelles	95483	95483		142
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1572402	1447149	125253	218205
Autres immobilisations corporelles	365763	195188	170575	160268
Immobilisations en cours				17674
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	187405244	13122617	174282627	186980026
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3		3	3
Autres immobilisations financières	8809		8809	8809
TOTAL (I)	210732959	14860436	195872523	208670382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2039989		2039989	3248432
Avances et acomptes versés sur commandes	1455796		1455796	660610
Clients et comptes rattachés	8011873	1466893	6544980	8314993
Autres créances	1543297		1543297	2214667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1214612		1214612	842344
Charges constatées d’avance	139308		139308	259523
TOTAL (II)	14404873	1466893	12937981	15540569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				12443
TOTAL GENERAL (0 à V)	225137833	16327329	208810504	224223395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	57614701		57614701	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	5761470		5761470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1276567	
Report à nouveau	-24702547		11177493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55271940		-25145671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93945564		50684560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147668		415167	
Provisions pour charges	779605		1337798	
TOTAL (III)	927273		1752965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9153740		9641480	
Dettes fiscales et sociales	4608607		3653843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	444170		564611	
Autres dettes	99690103		157888551	
Produits constatés d’avance (2)	27981		27384	
TOTAL (IV)	113934601		171785869	
(V)	3066			
TOTAL GENERAL (I à V)	208810504		224223395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16753983	2340829	19094812	583650
Chiffres d’affaires nets	16753983	2340829	19094812	583650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2483985	9182
Autres produits			5952008	
Total des produits d’exploitation (I)			27571116	592832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5185603	115
Variation de stock (marchandises)			1208443	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5589733	68846
Impôts, taxes et versements assimilés			280107	17311
Salaires et traitements			4231922	386589
Charges sociales			1825090	124010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130381	522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1436893	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200937	196
Autres charges			1413864	
Total des charges d’exploitation (II) 			21502973	597589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6068144	-4757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50015085	21396345
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12443	11816159
Différences positives de change			11157	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50039085	33212504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136707	58333967
Différences négatives de change			203	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136911	58333967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49902174	-25121463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55970318	-25126220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	228457		21195	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	469921		-1751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77610202		33805338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22338261		58951009	
BENEFICE OU PERTE	55271940		-25145671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21380738		
Total Immobilisations corporelles		1978751		47594
Total Immobilisations financières		200111455		10000
Total Général		223470944		57594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21380738
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17674		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17674	70506	1938165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12707398	187414056
Total Général		17674	12777905	210732959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95340	142		95483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1582604	130239	70506	1642337
AMORTISSEMENTS Total Général	1677944	130381	70506	1737819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				147668
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				712821
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66784
Total Provisions pour risques et charges	1752965	200937	1026629	927273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13122617
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2196261	1436893	2166261	1466893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15318878	1436893	2166261	14589509
TOTAL GENERAL	17071843	1637830	3192890	15516782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1637830	2483985	
                                             - Financières			12443	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3		3	
Autres immobilisations financières	8809		8809	
Clients douteux ou litigieux	385682	1	385681	
Autres créances clients	7626191	7626191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6762	6762		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	947879	947879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	266091	266091		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322565	322565		
Charges constatées d’avance	139308	139308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9703289	9308796	394493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10000		10000	
Fournisseurs et comptes rattachés	9153740	9153740		
Personnel et comptes rattachés	1232352	1232352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583249	583249		
Impôts sur les bénéfices	775655	775655		
T.V.A.	1630235	1630235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	387115	387115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	444170	444170		
Groupe et associés	99689612	99689612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	490	490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27981	27981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	113934601	113924601	10000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	79		11