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BILAN M6 THEMATIQUE 2020 Siren 403105109
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9385255 9385255 671
Fonds commercial 11900000 11900000
Autres immobilisations incorporelles 95483 95340 142
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1642908 1424703 218205
Autres immobilisations corporelles 318169 157901 160268 731
Immobilisations en cours 17674 17674
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 200102642 13122617 186980026 255725721
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 3 3 3
Autres immobilisations financières 8809 8809 8809
TOTAL (I) 223470944 14800561 208670382 255735935
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3248432 3248432
Avances et acomptes versés sur commandes 660610 660610
Clients et comptes rattachés 10511255 2196261 8314993 277234
Autres créances 2214667 2214667 102171
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 842344 842344
Charges constatées d’avance 259523 259523
TOTAL (II) 17736831 2196261 15540569 379405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 12443 12443
TOTAL GENERAL (0 à V) 241220217 16996823 224223395 256115339
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 57614701 57614701
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 8
Réserve légale (1) 5761470 5761470
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1276567 1276567
Report à nouveau 11177493 1117078
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -25145671 11677235
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 50684560 77447052
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 415167
Provisions pour charges 1337798 122629
TOTAL (III) 1752965 122629
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2208
Emprunts et dettes financières divers (4) 10000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9641480 590728
Dettes fiscales et sociales 3653843 140982
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 564611
Autres dettes 157888551 177811741
Produits constatés d’avance (2) 27384
TOTAL (IV) 171785869 178545659
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 224223395 256115339
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 583650 583650 416000
Chiffres d’affaires nets 583650 583650 416000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9182 10452
Autres produits 2545
Total des produits d’exploitation (I) 592832 428997
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 115 1012
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 68846 538024
Impôts, taxes et versements assimilés 17311 227802
Salaires et traitements 386589 184340
Charges sociales 124010 98598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 522 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 196 2682
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 597589 1052982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -4757 -623985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 21396345 11942690
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 11816159 403672
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 33212504 12346362
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 58333967 29025
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 58333967 29025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -25121463 12317337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -25126220 11693351
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2 3
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2 3
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9 4
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 4
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6 -1
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 21195 17363
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1751 -1248
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33805338 12775362
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 58951009 1098127
BENEFICE OU PERTE -25145671 11677235
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94922 21285923
Total Immobilisations corporelles 1304650 1019771
Total Immobilisations financières 280673309 12803146
Total Général 282072881 35108840
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108 21380738
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 345670 1978751
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 93365000 200111455
Total Général 93710778 223470944
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1303919 556874 278189 1582604
AMORTISSEMENTS Total Général 1303919 556874 278189 1582604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 402724
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 12443
Provisions pour pensions et obligations similaires 1337798
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 122629 2378372 748036 1752965
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 13122617
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2769948 573687 2196261
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 24938776 2769948 12389846 15318878
TOTAL GENERAL 25061405 5148320 13137882 17071843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 196 7722
- Financières 11816159
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 3 3
Autres immobilisations financières 8809 8809
Clients douteux ou litigieux 263290 263290
Autres créances clients 10247964 10247964
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5671 5671
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 122449 122449
T. V. A. 1115011 1115011
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 102120 102120
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 869416 869416
Charges constatées d’avance 259523 259523
TOTAL ETAT DES CREANCES 12994257 12722155 272102
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 10000 10000
Fournisseurs et comptes rattachés 9641480 9641480
Personnel et comptes rattachés 1373574 1373574
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 546601 546601
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1251664 1251664
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 482004 482004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 564611 564611
Groupe et associés 157874872 157874872
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13680 13680
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 27384 27384
TOTAL – ETAT DES DETTES 171785869 171785869
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel