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BILAN KEREOL 2018 Siren 403168628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124747	122759	1988	4369
Fonds commercial	5352646		5352646	5352646
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119454	10173	109281	111363
Constructions	7602802	7146572	456230	376101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3540667	2583799	956868	524499
Autres immobilisations corporelles	4609367	707983	3901383	4195640
Immobilisations en cours				45216
Avances et acomptes	272659		272659	45500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1903396		1903396	1787093
Créances rattachées à des participations	910243		910243	913866
Autres titres immobilisés	3103		3103	3114
Prêts				
Autres immobilisations financières	3380		3380	3347
TOTAL (I)	24442464	10571287	13871177	13362755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25976		25976	31387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3956699		3956699	3956691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	577198	3532	573666	617610
Autres créances	801630		801630	1063862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13800000		13800000	14799999
Disponibilités	1838508		1838508	1062770
Charges constatées d’avance	364002		364002	363062
TOTAL (II)	21364013	3532	21360480	21895381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45806476	10574819	35231657	35258136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50426		50426	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	133734		133734	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5043		5043	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21687411		21687411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3821348		3035878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25697961		24912491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194456			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194456			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113546		1915601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53149		17099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3142922		3444209	
Dettes fiscales et sociales	5586196		4561345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443427		407390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9339240		10345645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35231657		35258136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9339240		10345645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74336168		74336168	74352873
Production vendue biens	58662		58662	50539
Production vendue services	336954		336954	309701
Chiffres d’affaires nets	74731784		74731784	74713114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53902	33383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241391	229987
Autres produits			290258	256733
Total des produits d’exploitation (I)			75317335	75233217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55527958	57355841
Variation de stock (marchandises)			-8	39541
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187170	156671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5411	7749
Autres achats et charges externes			3883711	2637818
Impôts, taxes et versements assimilés			935083	887645
Salaires et traitements			6378350	6350795
Charges sociales			2711099	2551841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			642339	625566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3532	5653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7091	5810
Total des charges d’exploitation (II) 			70281737	70624930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5035598	4608287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1390	1051
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			262933	12359
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43	61
Autres intérêts et produits assimilés			540276	447799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			803252	460220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2398	2916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des charges financières (VI)			2398	2919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			800854	457300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5837842	5066638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11513		17335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	221523		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1147	
Total des produits exceptionnels (VII)	233036		18484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47819		32532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	194456			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242275		32532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9239		-14048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	380867		418688	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1626388		1598024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76355012		75712971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72533664		72677093	
BENEFICE OU PERTE	3821348		3035878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5478200		
Total Immobilisations corporelles		15601866		1094062
Total Immobilisations financières		2707420		247292
Total Général		23787487		1341354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			808	5477393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45216	505763	16144949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3347	131244	2820121
Total Général		48563	637814	24442464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121185	2381	808	122759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10303547	639958	494977	10448527
AMORTISSEMENTS Total Général	10424732	642339	495785	10571287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194456
Total Provisions pour risques et charges		194456		194456
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5653	3532	5653	3532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5653	3532	5653	3532
TOTAL GENERAL	5653	197988	5653	197988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3532	5653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		194456		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	910243	910243		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3380	3380		
Clients douteux ou litigieux	4122			
Autres créances clients	573075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5650			
Impôts sur les bénéfices	324796			
T. V. A.	53286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397898			
Charges constatées d’avance	364002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2656453	2656453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113546	113546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16092	16092		
Fournisseurs et comptes rattachés	3142922	3142922		
Personnel et comptes rattachés	3326613	3326613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1674497	1674497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134462	134462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	450466	450466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37215	37215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443427	443427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9339240	9339240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	220			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	220