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BILAN G.P.M. AMENAGEMENT 2018 Siren 403109192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5715	5125	590	1072
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8354	6648	1706	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108009	94643	13366	19612
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54710	47339	7372	11070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	542712	100	542612	542612
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	721801	153854	567946	576665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3176884		3176884	4066774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1222243		1222243	1484263
Autres créances	8851936	198632	8653304	8340682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1592823		1592823	1162627
Charges constatées d’avance	3527		3527	3274
TOTAL (II)	14847413	198632	14648781	15057620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15569214	352487	15216727	15634285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3497305		2946695	
Report à nouveau	533		533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581726		1270610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12879564		13017838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000		135000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000		135000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407013		122960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	557198		384646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561698		1263447	
Dettes fiscales et sociales	174646		458516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000		220000	
Autres dettes	416608		31879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2217163		2481448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15216727		15634285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2217163		2481448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	407013		122960	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1853820		1853820	5924300
Production vendue biens				
Production vendue services	959003		959003	1053753
Chiffres d’affaires nets	2812822		2812822	6978053
				
Production stockée			-1064537	-3627243
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67187	2045
Autres produits			225	38
Total des produits d’exploitation (I)			1815698	3352893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62713	122960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2139312	2080070
Impôts, taxes et versements assimilés			40571	56352
Salaires et traitements			196993	169410
Charges sociales			94106	81203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11950	11969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				119027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2545682	2640998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-729984	711895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1258514	509188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122088	155091
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1380602	664279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14971	30655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14971	30655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1365630	633624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635646	1345520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20678		793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			160000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000		85000	
Total des produits exceptionnels (VII)	65678		245793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42766		3498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29871			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102637		3498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36959		242295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16961		317205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3261977		4262965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2680251		2992356	
BENEFICE OU PERTE	581726		1270610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3251		2045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12215		1854
Total Immobilisations corporelles		161343		1377
Total Immobilisations financières		545012		
Total Général		718570		3231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				545012
Total Général				721801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11143	629		11773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130661	11320		141982
AMORTISSEMENTS Total Général	141805	11950		153754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	135000	30000	45000	120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	262568		63936	198632
Total Provisions pour dépréciation	262668		63936	198732
TOTAL GENERAL	397668	30000	108936	318732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			63936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000	45000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300	2300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1222243	1222243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27	27		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	301545	301545		
T. V. A.	309886	309886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5677	5677		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8234801	8234801		
Charges constatées d’avance	3527	3527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10080007	10080007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	407013	407013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	561698	561698		
Personnel et comptes rattachés	15126	15126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23128	23128		
Impôts sur les bénéfices		8		
T.V.A.	134310	134310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2082	2082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	557198	557198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416608	416608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2217163	2217163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel