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BILAN ETUDE ASSISTANCE DEVELOPPEM INFORMATIQUE 2019 Siren 403165608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6465	6465		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	232360	112307	120053	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26443	20542	5901	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	265268	139314	125954	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	925		925	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101242		101242	
Autres créances	29483		29483	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202066		202066	
Charges constatées d’avance	717		717	
TOTAL (II)	334432		334432	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599700	139314	460386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24392			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263258			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32550			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53148			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5130			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6922			
Dettes fiscales et sociales	70511			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2035			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96408			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	640		640	
Production vendue biens				
Production vendue services	319105		319105	
Chiffres d’affaires nets	319745		319745	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			319745	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56662	
Impôts, taxes et versements assimilés			7808	
Salaires et traitements			140567	
Charges sociales			87483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			935	
Total des charges d’exploitation (II) 			314374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5371	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1690	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1690	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1936			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5645			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	337672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	305121			
BENEFICE OU PERTE	32550			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	935			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238825		
Total Immobilisations corporelles		49538		2873
Total Immobilisations financières				
Total Général		288363		2873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25969	26443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			25969	265268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103090	15682		118772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29180	5049	13687	20542
AMORTISSEMENTS Total Général	132271	20731	13687	139314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101242	101242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28612	28612		
T. V. A.	400	400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471	471		
Charges constatées d’avance	717	717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131442	131442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53148	11810	41339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6922	6922		
Personnel et comptes rattachés	6481	6481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27917	27917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24019	24019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12094	12094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7165	7165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137747	96408	41339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1240			
Location, charges locatives et de copropriété	10906			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5242			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39274			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56662			
Taxe professionnelle	1727			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6081			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7808			
Montant de la TVA. collectée	46287			
Total TVA. déductible sur biens et services	4863			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2