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BILAN ETUDE ASSISTANCE DEVELOPPEM INFORMATIQUE 2016 Siren 403165608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5717	5717		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	232360	65835	166525	182015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49452	14438	35014	20453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	287529	85990	201539	202469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1640		1640	2034
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34093		34093	25759
Autres créances	533		533	560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109789		109789	143411
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	146055		146055	171765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	433583	85990	347593	374234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24392		24392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439		2439	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125938		125938	
Report à nouveau	-38		440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2190		-477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150542		152731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104471		102306	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561		1500	
Dettes fiscales et sociales	87155		109608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4865		8089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197052		221503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347593		374234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109409		132032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	520		520	14040
Production vendue biens				
Production vendue services	273008		273008	305488
Chiffres d’affaires nets	273528		273528	319528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			273528	319528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			929	12246
Variation de stock (marchandises)			394	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35785	46894
Impôts, taxes et versements assimilés			8438	4561
Salaires et traitements			146200	174010
Charges sociales			58847	57692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24824	23383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			605	430
Total des charges d’exploitation (II) 			276022	319217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2494	312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2526	3343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2526	3343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2526	-3343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5020	-3031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2099		2556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13799		2556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5521			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5447		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10968		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2830		2554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	287326		322085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	289516		322562	
BENEFICE OU PERTE	-2190		-477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	605			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238077		
Total Immobilisations corporelles		50424		29341
Total Immobilisations financières				
Total Général		288500		29341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30313	49452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			30313	287529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56061	15491		71552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29970	9333	24866	14438
AMORTISSEMENTS Total Général	86032	24824	24866	85990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34626	34626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104471	16829	87642	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	561	561		
Personnel et comptes rattachés	31930	31930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38849	38849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10150	10150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6226	6226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4865	4865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197052	109409	87642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3241			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1526			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31018			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35785			
Taxe professionnelle	1789			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6649			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8438			
Montant de la TVA. collectée	49623			
Total TVA. déductible sur biens et services	2593			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2