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BILAN ESPLANADE 2021 Siren 403177694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	407647	30674	376973	10182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	606925	287698	319226	151764
Autres immobilisations corporelles	149217	77099	72118	12355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	238		238	238
TOTAL (I)	1164041	395472	768569	174555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25905		25905	21145
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7775		7775	5859
Autres créances	71110		71110	153114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88103		88103	499661
Charges constatées d’avance	13522		13522	9162
TOTAL (II)	206416		206416	688940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1370457	395472	974985	863495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42784		44941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146329		-2157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197913		51584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1758		2854	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1758		2854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490078		558146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185		30482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2314		3173	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131346		113309	
Dettes fiscales et sociales	151326		103923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65		24	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775314		809057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974985		863495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386675		357580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2377091	1809709
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2377091	1809709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			124470	12472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24719	19752
Autres produits			1150	875
Total des produits d’exploitation (I)			2527430	1842809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			572862	433288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4761	4723
Autres achats et charges externes			635987	523707
Impôts, taxes et versements assimilés			17698	29619
Salaires et traitements			508371	408197
Charges sociales			77434	64769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90914	45181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1758	2854
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			435646	332784
Total des charges d’exploitation (II) 			2335909	1845121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191521	-2312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302	111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302	111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1819	887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1819	887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1517	-776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190004	-3088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43675		-1001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2527732		1842920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2381403		1845077	
BENEFICE OU PERTE	146329		-2157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		872323		684929
Total Immobilisations financières		253		
Total Général		872576		684929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			393463	1163788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				253
Total Général			393463	1164041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698019	90914	393463	395469
AMORTISSEMENTS Total Général	698019	90914	393463	395469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238		238	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7775	7775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28703	28703		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17645	17645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24739	24739		
Charges constatées d’avance	13522	13522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92645	92407	238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490078	103753	347898	38427
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131346	131346		
Personnel et comptes rattachés	74459	74459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24598	24598		
Impôts sur les bénéfices	42674	42674		
T.V.A.	7491	7491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2104	2104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185	185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65	65		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773000	386675	347898	38427
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel