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BILAN ESPLANADE 2020 Siren 403177694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11430	1248	10182	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	701192	549427	151764	175990
Autres immobilisations corporelles	159701	147346	12355	15557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	238		238	238
TOTAL (I)	872576	698021	174555	191800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21145		21145	25868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5859		5859	7784
Autres créances	153114		153114	55915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499661		499661	213046
Charges constatées d’avance	9162		9162	11729
TOTAL (II)	688940		688940	314341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1561516	698021	863495	506141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44941		44941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2157		153191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51584		206932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2854		1308	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2854		1308	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	558146		78106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30482		9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3173		2091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113309		113916	
Dettes fiscales et sociales	103923		103687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24		93	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	809057		297902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	863495		506141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357580		248463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1809709	2553791
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1809709	2553791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12472	34
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19752	24673
Autres produits			875	2686
Total des produits d’exploitation (I)			1842809	2581184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433288	596469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4723	2388
Autres achats et charges externes			523707	590825
Impôts, taxes et versements assimilés			29619	40578
Salaires et traitements			408197	482918
Charges sociales			64769	119628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45181	45997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2854	1308
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			332784	489397
Total des charges d’exploitation (II) 			1845122	2369508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2312	211676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	461
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			887	712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			887	712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-776	-251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3088	211425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70		170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1001		58733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1842920		2582314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845077		2429123	
BENEFICE OU PERTE	-2157		153191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800		
Total Immobilisations corporelles		847138		27935
Total Immobilisations financières		253		
Total Général		848191		27935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			800	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2751	872323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				253
Total Général			3551	872576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800		800	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	655589	45181	2751	698019
AMORTISSEMENTS Total Général	656389	45181	3551	698019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238		238	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5859	5859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9252	9252		
Impôts sur les bénéfices	45996	45996		
T. V. A.	12267	12267		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9957	9957		
Divers	9125	9125		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66517	66517		
Charges constatées d’avance	9162	9162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168373	168135	238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	558146	109843	369732	78572
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113309	113309		
Personnel et comptes rattachés	69858	69858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21090	21090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12070	12070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	906	906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30482	30482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24	24		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	805884	357580	369732	78572
Emprunts souscrits en cours d’exercice	535000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel