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BILAN EDSUN LOISIRS 2018 Siren 403166010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37008	31305	5703	9029
Fonds commercial	36588		36588	36588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235016	188918	46098	22227
Autres immobilisations corporelles	140633	85997	54636	72666
Immobilisations en cours	229974		229974	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10000		10000	10000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	2299		2299	5049
TOTAL (I)	691534	306220	385314	155575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1091116		1091116	1102898
En cours de production de biens	738610		738610	609894
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	324618		324618	275269
Clients et comptes rattachés	2062938	13120	2049818	1722677
Autres créances	293848		293848	132963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	926322		926322	916473
Charges constatées d’avance	111159		111159	124408
TOTAL (II)	5548610	13120	5535490	4884582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6240144	319340	5920804	5040157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	694519		530709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568721		313810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1276441		857719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199085		19081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	356847		158221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3137080		3106015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411627		369612	
Dettes fiscales et sociales	513227		413774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7636			
Autres dettes	18861		50735	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4644363		4117438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5920804		5040157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12453	
Production vendue biens				
Production vendue services			9344639	6987307
Chiffres d’affaires nets			9357091	6987307
				
Production stockée			128716	609894
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105632	44042
Autres produits			49	86
Total des produits d’exploitation (I)			9591489	7641329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5364996	4568102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2351511	1625846
Impôts, taxes et versements assimilés			38525	30816
Salaires et traitements			760679	705821
Charges sociales			223165	198247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49745	126545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11845	71
Total des charges d’exploitation (II) 			8800464	7255448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			791026	385881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8621	9579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8621	9579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4593	1031
Différences négatives de change				113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4593	1144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4028	8435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			795054	394316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32429		90000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18133		29442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14296		60558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	240629		141063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9632540		7740907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9063818		7427097	
BENEFICE OU PERTE	568721		313810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71674		3300
Total Immobilisations corporelles		389164		295094
Total Immobilisations financières		15065		
Total Général		475903		298394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1378	73596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78636	605623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2750	12315
Total Général			82764	691534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26057	6626	1378	31305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294271	43515	62871	274915
AMORTISSEMENTS Total Général	320328	50141	64249	306220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6
Provisions pour impôts				6
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000		65000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22383		9263	13120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22383		9263	13120
TOTAL GENERAL	87383		74263	13120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			74263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2299		2299	
Clients douteux ou litigieux	52248	52248		
Autres créances clients	2010690	2010690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7500	7500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1135	1135		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221840	221840		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6000	6000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57373	57373		
Charges constatées d’avance	111159	111159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2470244	2467945	2299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199085	90342	108743	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411627	411627		
Personnel et comptes rattachés	309250	309250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131681	131681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48413	48413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23883	23883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7636	7636		
Groupe et associés	356847	356847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18861	18861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1507283	1398540	108743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	223611			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel