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BILAN EDSUN LOISIRS 2017 Siren 403166010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35086	26057	9029	6732
Fonds commercial	36588		36588	36588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199698	177470	22227	32766
Autres immobilisations corporelles	189467	116801	72666	79780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10000		10000	10000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	5049		5049	2750
TOTAL (I)	475903	320328	155575	168631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1102898		1102898	
En cours de production de biens	609894		609894	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				296792
Avances et acomptes versés sur commandes	275269		275269	421245
Clients et comptes rattachés	1745061	22383	1722677	1293625
Autres créances	132963		132963	80511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				250000
Disponibilités	916473		916473	719455
Charges constatées d’avance	124408		124408	10606
TOTAL (II)	4906966	22383	4884582	3072234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5382869	342712	5040157	3240865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530709		360699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313810		320010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	857719		693909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		72000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		72000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19081		42743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158221		227995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3106015		1651666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369612		191424	
Dettes fiscales et sociales	413774		291557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50735		6316	
Produits constatés d’avance (2)			63256	
TOTAL (IV)	4117438		2474956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5040157		3240865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6972278
Production vendue biens	6987307		6987307	26099
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6987307		6987307	6998377
				
Production stockée			609894	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44042	35459
Autres produits			86	103
Total des produits d’exploitation (I)			7641329	7033939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4115943
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4568102	47526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1625846	1627807
Impôts, taxes et versements assimilés			30816	21866
Salaires et traitements			705821	484218
Charges sociales			198247	132794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126545	152935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	123
Total des charges d’exploitation (II) 			7255448	6583212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385881	450727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9579	9728
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9579	9728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1031	1500
Différences négatives de change			113	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1144	1500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8435	8227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394316	458955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90000		9916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29442		940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60558		8977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141063		147921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7740907		7053583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7427097		6733573	
BENEFICE OU PERTE	313810		320010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62627		9047
Total Immobilisations corporelles		363849		65410
Total Immobilisations financières		12766		2299
Total Général		439242		76756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40094	389164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15065
Total Général			40094	475903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19307	6750		26057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251303	54796	11828	294271
AMORTISSEMENTS Total Général	270611	61545	11828	320328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges	72000	65000	72000	65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72000	65000	72000	65000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65000	36513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			72000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5049			
Clients douteux ou litigieux	64421			
Autres créances clients	1680640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3503			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23658			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18280			
Charges constatées d’avance	124408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2007481	2002432	5049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19081	17934	1147	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369612	369612		
Personnel et comptes rattachés	292018	292018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112244	112244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9511	9511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158221	158221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50735	50735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011423	1010276	1147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel