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BILAN EDSUN LOISIRS 2016 Siren 403166010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26039	19307	6732	8646
Fonds commercial	36588		36588	36588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195804	163038	32766	21002
Autres immobilisations corporelles	168045	88265	79780	103710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	2750		2750	
TOTAL (I)	439242	270611	168631	172961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5426
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	296792		296792	570688
Avances et acomptes versés sur commandes	421245		421245	988005
Clients et comptes rattachés	1352522	58897	1293625	530815
Autres créances	80511		80511	109867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	550000
Disponibilités	719455		719455	256173
Charges constatées d’avance	10606		10606	39385
TOTAL (II)	3131131	58897	3072234	3050360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3570373	329508	3240865	3223321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360699		315079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320010		175620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	693909		503899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72000		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72000		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42743		24284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227995		55838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1651666			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191424		590586	
Dettes fiscales et sociales	291557		154828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6316		489	
Produits constatés d’avance (2)	63256		1885898	
TOTAL (IV)	2474956		2711922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3240865		3223321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6972278		6972278	4092972
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6998377		6998377	4116201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35459	17154
Autres produits			103	15
Total des produits d’exploitation (I)			7033939	4133369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4115943	2294904
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47526	28266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1627807	1109528
Impôts, taxes et versements assimilés			21866	7847
Salaires et traitements			484218	320135
Charges sociales			132794	90235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152935	74277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123	88
Total des charges d’exploitation (II) 			6583212	3925281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450727	208088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9728	10203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9728	10203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1500	575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1500	575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8227	9628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458955	217716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9916		40579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	940		8529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8977		32050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147921		74147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7053583		4184152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6733573		4008532	
BENEFICE OU PERTE	320010		175620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58219		4408
Total Immobilisations corporelles		334573		32276
Total Immobilisations financières		16		12750
Total Général		392808		49434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		3000		
Total Immobilisations corporelles		3000		363849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12766
Total Général		3000		439242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12985	6322		19307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206862	44442		251303
AMORTISSEMENTS Total Général	219847	50764		270611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72000
Total Provisions pour risques et charges	7500	72000	7500	72000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7500	72000	7500	72000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102171	30835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2750			
Clients douteux ou litigieux	64697			
Autres créances clients	1287825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18072			
Charges constatées d’avance	10606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1446389	1443639	2750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42743	23692	19051	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191424	191424		
Personnel et comptes rattachés	191880	191880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80555	80555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6902	6902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12221	12221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227995	227995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6316	6316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63256	63256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	823290	804239	19051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel