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BILAN DOMAINE DU LIEU PLAISANT A VALBONNE 2021 Siren 403123912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	710600		710600	710600
Constructions	2189400	380918	1808482	1881541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106109	104759	1350	4337
Autres immobilisations corporelles	329823	321748	8074	8017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	837		837	762
TOTAL (I)	3336769	807425	2529345	2605257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2956		2956	10078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4516		4516	5863
Clients et comptes rattachés	10677	1404	9273	10346
Autres créances	13638		13638	4048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169162		169162	24651
Charges constatées d’avance	1310		1310	10711
TOTAL (II)	202258	1404	200854	65697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3539028	808829	2730199	2670954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2907622		2907622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1021508		-868234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137361		-153274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1748754		1886115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	946375		742243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4194		1680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14275		15330	
Dettes fiscales et sociales	14346		19833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2254		4522	
Produits constatés d’avance (2)			1232	
TOTAL (IV)	981445		784839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2730199		2670954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977251		783159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	841		841	329
Production vendue biens				
Production vendue services	309263		309263	255394
Chiffres d’affaires nets	310104		310104	255723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10633	13386
Autres produits			2377	92
Total des produits d’exploitation (I)			323114	269201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113436	88697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7122	-1498
Autres achats et charges externes			93852	94403
Impôts, taxes et versements assimilés			5841	5137
Salaires et traitements			120761	122719
Charges sociales			41120	32692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77380	80112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			316	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190	214
Total des charges d’exploitation (II) 			460018	422475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136905	-153274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136905	-153274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	456			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-456			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323114		269201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460474		422475	
BENEFICE OU PERTE	-137361		-153274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		13386	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3334539		1393
Total Immobilisations financières		762		75
Total Général		3335301		1468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3335932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				837
Total Général				3336769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730044	77380		807425
AMORTISSEMENTS Total Général	730044	77380		807425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1088	316		1404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1088	316		1404
TOTAL GENERAL	1088	316		1404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		316		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	837		837	
Clients douteux ou litigieux	1581	1581		
Autres créances clients	9096	9096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	307	307		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	510	510		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1219	1219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9111	9111		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2491	2491		
Charges constatées d’avance	1310	1310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26462	25624	837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24280	24280		
Fournisseurs et comptes rattachés	14275	14275		
Personnel et comptes rattachés	3754	3754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5249	5249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2259	2259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3084	3084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	922095	922095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2254	2254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	977251	977251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3812		2595	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15282		17581	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74758		74228	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93852		94403	
Taxe professionnelle	2732		2220	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3109		2917	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5841		5137	
Montant de la TVA. collectée	48737		41233	
Total TVA. déductible sur biens et services	26802		26449	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4