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BILAN DOMAINE DU LIEU PLAISANT A VALBONNE 2019 Siren 403123912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	710600		710600	710600
Constructions	2189400	234801	1954599	2027657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106109	98088	8021	10404
Autres immobilisations corporelles	330336	319996	10340	11802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	3337208	652885	2684323	2761226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8580		8580	15483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2435		2435	3153
Clients et comptes rattachés	7718	1088	6630	61495
Autres créances	9612		9612	22296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37919		37919	74974
Charges constatées d’avance	571		571	9715
TOTAL (II)	66835	1088	65746	187116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3404042	653973	2750069	2948342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2907622		2907622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-679417		-540268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-188817		-139149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2039389		2228205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	665668		594680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	796		16774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19956		48969	
Dettes fiscales et sociales	21177		35997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2572		4180	
Produits constatés d’avance (2)	511		19537	
TOTAL (IV)	710680		720137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2750069		2948342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709884		703363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1370		1370	2142
Production vendue biens				
Production vendue services	327412		327412	398428
Chiffres d’affaires nets	328782		328782	400570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6	3561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19951	9452
Autres produits			2638	2
Total des produits d’exploitation (I)			351378	413585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132674	152759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6903	8668
Autres achats et charges externes			117182	126360
Impôts, taxes et versements assimilés			7141	11609
Salaires et traitements			155470	140946
Charges sociales			43925	32810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80239	80352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	763
Total des charges d’exploitation (II) 			543580	555355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192202	-141770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192202	-141770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3390		1167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3390		2667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3385		2414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354768		416252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543584		555400	
BENEFICE OU PERTE	-188817		-139149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19951		9452	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1500			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3333110		3336
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		3333872		3336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3336446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général				3337208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572646	80239		652885
AMORTISSEMENTS Total Général	572646	80239		652885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1088			1088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1088			1088
TOTAL GENERAL	1088			1088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	
Clients douteux ou litigieux	1265	1265		
Autres créances clients	6453	6453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	419	419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2233	2233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4956	4956		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2004	2004		
Charges constatées d’avance	571	571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18663	17901	762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13670	13670		
Fournisseurs et comptes rattachés	19956	19956		
Personnel et comptes rattachés	8351	8351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9424	9424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	418	418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2984	2984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	651998	651998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2572	2572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	511	511		
TOTAL – ETAT DES DETTES	709884	709884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1950		1500	
Location, charges locatives et de copropriété			602	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14298		25059	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100934		99200	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117182		126360	
Taxe professionnelle	3370		4376	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3771		7233	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7141		11609	
Montant de la TVA. collectée	52759		61883	
Total TVA. déductible sur biens et services	38068		37330	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5