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BILAN DOMAINE DU LIEU PLAISANT A VALBONNE 2016 Siren 403123912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2900000	12406	2887594	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99356	95446	3909	5377
Autres immobilisations corporelles	382086	372592	9495	10675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35762		35762	35762
TOTAL (I)	3417204	480444	2936761	51814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8439		8439	11213
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53467		53467	67859
Autres créances	89243		89243	34720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				11337
Disponibilités	18281		18281	13579
Charges constatées d’avance	746		746	1420
TOTAL (II)	170175		170175	140127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3587380	480444	3106936	191941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2907622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-176579			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-263859		-176579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2467185		-168957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1670		253780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65388		65201	
Dettes fiscales et sociales	37639		28359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	517547		4561	
Produits constatés d’avance (2)	17508		8997	
TOTAL (IV)	639751		360898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3106936		191941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639751		360898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1575		1575	3478
Production vendue biens				
Production vendue services	349178		349178	379671
Chiffres d’affaires nets	350754		350754	383149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7437	1034
Autres produits			219	1002
Total des produits d’exploitation (I)			358409	385185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143343	132348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2774	-836
Autres achats et charges externes			255698	246537
Impôts, taxes et versements assimilés			8023	6086
Salaires et traitements			176778	152527
Charges sociales			45240	44282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16148	3880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	104
Total des charges d’exploitation (II) 			648038	584928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-289629	-199742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1389	
Total des produits financiers (V)			1389	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	
Total des charges financières (VI)			8	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1381	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288248	-199742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54167		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54167		23163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24389		23163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	413965		408349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677824		584928	
BENEFICE OU PERTE	-263859		-176579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7437		1034	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		607683		2901095
Total Immobilisations financières		35762		
Total Général		643445		2901095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127336	3381442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35762
Total Général			127336	3417204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591631	16148	127336	480444
AMORTISSEMENTS Total Général	591631	16148	127336	480444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35762	35762		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	236			
Impôts sur les bénéfices	9134			
T. V. A.	8296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71577			
Charges constatées d’avance	746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179218	179218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65388	65388		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27325	27325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10314	10314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1670	1670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517547	517547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17508	17508		
TOTAL – ETAT DES DETTES	639751	639751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1972		1912	
Location, charges locatives et de copropriété	140000		140000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34546		24199	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79180		80427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255698		246537	
Taxe professionnelle	4790		4637	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3233		1449	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8023		6086	
Montant de la TVA. collectée	63650		40163	
Total TVA. déductible sur biens et services	65845		62840	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7