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BILAN COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC 2016 Siren 403147101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29396	29396		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	762245		762245	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71491	69962	1528	
Autres immobilisations corporelles	376742	291778	84964	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86814		86814	
Autres immobilisations financières	34787		34787	
TOTAL (I)	1361474	391136	970339	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209630		209630	
En cours de production de biens	485533		485533	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1802031	95670	1706360	
Autres créances	238960		238960	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1400000		1400000	
Disponibilités	679		679	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4136833	95670	4041162	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5498307	486806	5011501	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1445584			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101532			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1987116			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194724			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194724			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276405			
Emprunts et dettes financières divers (4)	240202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1518068			
Dettes fiscales et sociales	570319			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21330			
Produits constatés d’avance (2)	203336			
TOTAL (IV)	2829661			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5011501			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2829661			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212701			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6639891		6639891	
Chiffres d’affaires nets	6639891		6639891	
				
Production stockée			157610	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4326	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109909	
Autres produits			123307	
Total des produits d’exploitation (I)			7035043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2783255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53756	
Autres achats et charges externes			2119009	
Impôts, taxes et versements assimilés			84115	
Salaires et traitements			1370371	
Charges sociales			485374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80459	
Autres charges			6924	
Total des charges d’exploitation (II) 			6931748	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8492	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8492	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22228	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22228	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13736	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89559	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23209			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23096			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7066744			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6965211			
BENEFICE OU PERTE	101532			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9351			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		791641		
Total Immobilisations corporelles		404128		44104
Total Immobilisations financières		121601		
Total Général		1317370		44104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				791641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				448232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121601
Total Général				1361474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27853	1543		29396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307285	54454		361739
AMORTISSEMENTS Total Général	335138	55997		391135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62059
Provisions pour garanties données aux clients				132665
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	191840	80459	77575	194724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95670			95670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95670			95670
TOTAL GENERAL	287510	80459	77575	290394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80459	77575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86814			
Autres immobilisations financières	34787			
Clients douteux ou litigieux	148450			
Autres créances clients	1653581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1317			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49347			
T. V. A.	90022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98274			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2162592	2040991	121601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276405	276405		
Emprunts et dettes financières divers	39822	39822		
Fournisseurs et comptes rattachés	1518068	1518068		
Personnel et comptes rattachés	133330	133330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196446	196446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214720	214720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25822	25822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200381	200381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21330	21330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203336	203336		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2829661	2829661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1604469			
Location, charges locatives et de copropriété	129275			
Personnel extérieur à l’entreprise	50679			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31435			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	303150			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2119009			
Taxe professionnelle	32742			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51373			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84115			
Montant de la TVA. collectée	87866			
Total TVA. déductible sur biens et services	18277			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	55