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BILAN COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC 2015 Siren 403147101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29396	27853	1542	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	762245		762245	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71491	54351	17140	
Autres immobilisations corporelles	332636	252934	79702	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86814		86814	
Autres immobilisations financières	34787		34787	
TOTAL (I)	1317369	335139	982230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155874		155874	
En cours de production de biens	327923		327923	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	2009036	95670	1913366	
Autres créances	379245		379245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1400000		1400000	
Disponibilités	42		42	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4275120	95670	4179450	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5592489	430809	5161680	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1451424			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17143			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1908567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191840			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	191840			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	813013			
Emprunts et dettes financières divers (4)	242531			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1397018			
Dettes fiscales et sociales	465178			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20768			
Produits constatés d’avance (2)	122764			
TOTAL (IV)	3061274			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5161680			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3061274			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	854			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		290	290	
Production vendue services	7403279		7403279	
Chiffres d’affaires nets	7403279	290	7403569	
				
Production stockée			44913	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140464	
Autres produits			98160	
Total des produits d’exploitation (I)			7687106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3289909	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50369	
Autres achats et charges externes			2142482	
Impôts, taxes et versements assimilés			119338	
Salaires et traitements			1321955	
Charges sociales			573536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20585	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87900	
Autres charges			279	
Total des charges d’exploitation (II) 			7640729	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46377	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11829	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26421	
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26430	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14602	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31776	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14632			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14632			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7698934			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7681791			
BENEFICE OU PERTE	17143			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		795289		
Total Immobilisations corporelles		383720		51526
Total Immobilisations financières		121601		
Total Général		1300610		51526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3648	791641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31119	404127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121601
Total Général			34767	1317369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28175	3327	3648	27853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307356	31049	31119	307285
AMORTISSEMENTS Total Général	335530	34376	34767	335139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79803
Provisions pour garanties données aux clients				112037
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221421	87900	117481	191840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98068	20585	22983	95670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98068	20585	22983	95670
TOTAL GENERAL	319489	108485	140464	287510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108485	140464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86814			
Autres immobilisations financières	347			
Clients douteux ou litigieux	148450			
Autres créances clients	1860586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2283			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118430			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141549			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2509882	2388281	121601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	766854	766854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46159	46159		
Emprunts et dettes financières divers	42531	42531		
Fournisseurs et comptes rattachés	1397018	1397018		
Personnel et comptes rattachés	104033	104033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145773	145773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215372	215372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20768	20768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122764	122764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3061274	3061274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1686716			
Location, charges locatives et de copropriété	127918			
Personnel extérieur à l’entreprise	100026			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23308			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204514			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2142482			
Taxe professionnelle	42273			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77065			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	119338			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel