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BILAN CARCASSONNE PORTEFEUILLE CONSEIL 2019 Siren 403122849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11409	11409		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1504468	506534	997933	1166458
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	598		598	
TOTAL (I)	1516475	517943	998531	1166458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14846		14846	67080
Autres créances	1634880		1634880	2678318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2453321	7653	2445667	2698846
Disponibilités	83372		83372	806085
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4186419	7653	4178766	6250330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5702894	525597	5177297	7416789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	304321			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2373493		2212402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1285176		311091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4358991		2919494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	769993		3819804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4902		22510	
Dettes fiscales et sociales	43411		634716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818306		4497295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5177297		7416789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33736		33736	31707
Chiffres d’affaires nets	33736		33736	31707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5974	8456
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			39711	40167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89560	90818
Impôts, taxes et versements assimilés			21905	16030
Salaires et traitements			91200	109000
Charges sociales			45673	41620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1
Total des charges d’exploitation (II) 			248346	257469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208635	-217302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1518916	336563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			533	1065
Reprises sur provisions et transferts de charges			289753	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1809202	337628
Dotations financières sur amortissements et provisions			146328	139753
Intérêts et charges assimilées			30945	43733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			43209	
Total des charges financières (VI)			220483	183486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1588719	154142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1380084	-63160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3293		1870663	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3293		1870663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68831		1663016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68831		1663398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65538		207265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29370		-166986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1852206		2248458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	567029		1937367	
BENEFICE OU PERTE	1285176		311091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5974		8456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11409		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1684318		50788
Total Général		1695727		50788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11409
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		230000	40	1505066
Total Général		230000	40	1516475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11409			11409
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	11409			11409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				506534
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	139753	7653	139753	7653
Total Provisions pour dépréciation	657613	146328	289753	514188
TOTAL GENERAL	657613	146328	289753	514188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		146328	289753	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	598	598		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14846	14846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126	126		
T. V. A.	16760	16760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1616220	1616220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1775	1775		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1650324	1650324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4902	4902		
Personnel et comptes rattachés	4303	4303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6375	6375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7946	7946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24788	24788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	769993	769993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818306	818306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	161091			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35821		31480	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27803		24908	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25936		34430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89560		90818	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21905		16030	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21905		16030	
Montant de la TVA. collectée	4864		4188	
Total TVA. déductible sur biens et services	22691		8325	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2