ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CARCASSONNE PORTEFEUILLE CONSEIL 2018 Siren 403122849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11409	11409		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1684318	517859	1166458	2629074
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1695727	529268	1166458	2629074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67986		67986	17850
Autres créances	2678318		2678318	2378214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2838600	139753	2698846	
Disponibilités	806085		806085	1974
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6390989	139753	6251236	2398037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8086716	669022	7417694	5027111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2212402		2211850	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311091		150552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2919494		2758403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			155949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3819804		2025061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22510		29160	
Dettes fiscales et sociales	634716		42734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21171		15805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4498201		2268709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7417694		5027111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4498201		2268709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			155949	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31707		31707	204560
Chiffres d’affaires nets	31707		31707	204560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8456	7200
Autres produits			4	693
Total des produits d’exploitation (I)			40167	212453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90818	47502
Impôts, taxes et versements assimilés			16030	10555
Salaires et traitements			109000	154034
Charges sociales			41620	60217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			257469	272310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217302	-59857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			336563	357637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1065	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337628	357637
Dotations financières sur amortissements et provisions			139753	
Intérêts et charges assimilées			43733	230513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183486	230513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154142	127124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63160	67266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1870663			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1870663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	383		171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1663016			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1663398		171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207265		-171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166986		-83457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2248458		570090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1937367		419537	
BENEFICE OU PERTE	311091		150552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8456		7200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11409		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3146933		400
Total Général		3158342		400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11409
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1463016	1684318
Total Général			1463016	1695727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11409			11409
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	11409			11409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				517859
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		139753		139753
Total Provisions pour dépréciation	517859	139753		657613
TOTAL GENERAL	517859	139753		657613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		139753		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67986	67986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6397	6397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2659671	2659671		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12250	12250		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2746305	2746305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22510	22510		
Personnel et comptes rattachés	1807	1807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6915	6915		
Impôts sur les bénéfices	623186	623186		
T.V.A.	2808	2808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3819804	3819804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21171	21171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4498201	4498201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	270000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31480		21120	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24908		24120	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34430		2262	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90818		47502	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16030		10555	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16030		10555	
Montant de la TVA. collectée	4188		40912	
Total TVA. déductible sur biens et services	8325		4958	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel