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BILAN BIOS ANALYTIQUE 2021 Siren 403103989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31750	25358	6391	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33918	33014	903	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15721	15721		
Autres immobilisations corporelles	658066	380510	277556	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	100000		100000	
Autres participations	227000		227000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13387		13387	
TOTAL (I)	1079844	454605	625238	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	940526	14811	925715	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318006	39894	278112	
Autres créances	96228		96228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	304		304	
Disponibilités	495714		495714	
Charges constatées d’avance	229741		229741	
TOTAL (II)	2080521	54705	2025816	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3160365	509310	2651054	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107056			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179385			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31850			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1418292			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	103465			
TOTAL (II)	103465			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44342			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863082			
Dettes fiscales et sociales	98675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2448			
Produits constatés d’avance (2)	98128			
TOTAL (IV)	1129297			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2651054			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1107508			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	831			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2857960	554046	3412007	
Production vendue biens				
Production vendue services	1452309	16260	1468570	
Chiffres d’affaires nets	4310270	570306	4880577	
				
Production stockée				
Production immobilisée			121062	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45146	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5046785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3325800	
Variation de stock (marchandises)			-331225	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1521712	
Impôts, taxes et versements assimilés			22262	
Salaires et traitements			311922	
Charges sociales			161799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14811	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5140997	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59374	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			167	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59714	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153	
Différences négatives de change			491	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			644	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59069	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35142	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72315			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86692			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90522			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5264015			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5232165			
BENEFICE OU PERTE	31850			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	775776			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7486			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31750		
Total Immobilisations corporelles		727637		139393
Total Immobilisations financières		249220		100000
Total Général		1008607		239393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159324	707707
Prêts et immobilisations financières			8833	
Total Immobilisations financières			8833	340387
Total Général			168157	1079844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21325	4033		25358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400829	109882	81464	429246
AMORTISSEMENTS Total Général	422155	113915	81464	454605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37659	14811	37659	14811
Sur comptes clients	39894			39894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77553	14811	37659	54705
TOTAL GENERAL	77553	14811	37659	54705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14811	37659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13387		13387	
Clients douteux ou litigieux	39894	39894		
Autres créances clients	278112	278112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	789	789		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19613	19613		
T. V. A.	46269	46269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	359	359		
Groupe et associés	26000	26000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3196	3196		
Charges constatées d’avance	229741	229741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	657362	643975	13387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	831	831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21789		21789	
Emprunts et dettes financières divers	44342	44342		
Fournisseurs et comptes rattachés	863082	863082		
Personnel et comptes rattachés	32789	32789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36550	36550		
Impôts sur les bénéfices	1846	1846		
T.V.A.	24212	24212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3276	3276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2448	2448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98128	98128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1129297	1107508	21789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	883459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1737598			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205428			
Location, charges locatives et de copropriété	56659			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25589			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1234034			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1521712			
Taxe professionnelle	12200			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10062			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22262			
Montant de la TVA. collectée	701277			
Total TVA. déductible sur biens et services	768917			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8