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BILAN BASSARD PASCAL 2021 Siren 403100746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70889		70889	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3677	3677		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11242	6168	5074	
Autres immobilisations corporelles	68136	31099	37037	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3883		3883	
TOTAL (I)	157826	40944	116882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32		32	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2900		2900	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10069		10069	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79136		79136	
Charges constatées d’avance	1176		1176	
TOTAL (II)	93313		93313	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	251139	40944	210195	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38076			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16456			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8845			
Emprunts et dettes financières divers (4)	298			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24801			
Dettes fiscales et sociales	31718			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65663			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210195			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63884			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	479710		479710	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	479710		479710	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			657	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			480374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288779	
Variation de stock (marchandises)			-689	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1938	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40850	
Impôts, taxes et versements assimilés			6435	
Salaires et traitements			90713	
Charges sociales			24401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			463038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17337	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136	
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17200	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	877			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480563			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	464107			
BENEFICE OU PERTE	16456			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70889		
Total Immobilisations corporelles		64670		18384
Total Immobilisations financières		3883		
Total Général		139442		18384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3883
Total Général				157826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30340	10604		40944
AMORTISSEMENTS Total Général	30340	10604		40944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3883		3883	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	903	903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9166	9166		
Charges constatées d’avance	1176	1176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15128	11245	3883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8845	7066	1779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24801	24801		
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27990	27990		
Impôts sur les bénéfices	877	877		
T.V.A.	375	375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	477	477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293	298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65663	63884	1779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13968			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5545			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21336			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40850			
Taxe professionnelle	447			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5988			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6435			
Montant de la TVA. collectée	26384			
Total TVA. déductible sur biens et services	23513			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4