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BILAN APHIL 2021 Siren 403183288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197520		197520	
Constructions	5857892	3362603	2495290	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13032	13032		
Autres immobilisations corporelles	51220	51220		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6847471		6847471	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12967135	3426854	9540281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11100		11100	
Clients et comptes rattachés	37143		37143	
Autres créances	11705741		11705741	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75683		75683	
Charges constatées d’avance	553		553	
TOTAL (II)	11830220		11830220	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24797355	3426854	21370501	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2282800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3500514			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	228280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10348474			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3104395			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19464463			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1315669			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60398			
Dettes fiscales et sociales	120441			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1906038			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21370501			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1048271			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1102274		1102274	
Chiffres d’affaires nets	1102274		1102274	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28625	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15745	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1146649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123416	
Impôts, taxes et versements assimilés			18185	
Salaires et traitements			110045	
Charges sociales			42686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			640068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			506581	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101438	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101438	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40058	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40058	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61380	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			567961	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2749129			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2749129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26961			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26961			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2722168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185734			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3997216			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892821			
BENEFICE OU PERTE	3104395			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6202320		
Total Immobilisations financières		6847471		
Total Général		13049791		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82657	6119664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6847471
Total Général			82657	12967135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3163783	345728	82657	3426854
AMORTISSEMENTS Total Général	3163783	345728	82657	3426854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37143	37143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7434	7434		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42	42		
Divers				
Groupe et associés	11698265	1363829	10334436	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	553	553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11743437	1409001	10334436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409530	409530		
Emprunts et dettes financières divers	51400		51400	
Fournisseurs et comptes rattachés	60398	60398		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4792	4792		
Impôts sur les bénéfices	62882	62882		
T.V.A.	46222	46222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6544	6544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1264269	457902		806367
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1906038	1048271	51400	806367
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67437			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37979			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123416			
Taxe professionnelle	8379			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9806			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18185			
Montant de la TVA. collectée	217458			
Total TVA. déductible sur biens et services	21891			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1