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BILAN ALRICK 2018 Siren 403184369
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8545 6858 1687
Fonds commercial 2288495 2288495
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1152068 507729 644339
Autres immobilisations corporelles 2653462 797873 1855589
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 118898 118898
TOTAL (I) 6221468 1312460 4909008
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4558 4558
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1911830 1911830
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 128483 4802 123681
Autres créances 809059 809059
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1110925 1110925
Charges constatées d’avance 230828 230828
TOTAL (II) 4195682 4802 4190880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10417150 1317262 9099889
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 190561
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19056
Réserves statutaires ou contractuelles 173122
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1712586
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -25173
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2070153
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3336891
Emprunts et dettes financières divers (4) 2110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 732
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3159908
Dettes fiscales et sociales 484892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20629
Autres dettes 24573
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7029736
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9099889
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4340882
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1672
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 36739052 36739052
Production vendue biens
Production vendue services 339770 339770
Chiffres d’affaires nets 37078822 37078822
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 26526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20906
Autres produits 31827
Total des produits d’exploitation (I) 37158080
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 32009842
Variation de stock (marchandises) -170353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 42941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4558
Autres achats et charges externes 2425642
Impôts, taxes et versements assimilés 352816
Salaires et traitements 1745743
Charges sociales 619039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 407333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4155
Total des charges d’exploitation (II) 37433672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -275592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 30164
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 30164
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 52487
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 52487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -22323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -297915
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 162919
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 162919
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 84161
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 84161
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 78759
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -193983
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 37351163
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 37376336
BENEFICE OU PERTE -25173
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 20491
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2295430 1610
Total Immobilisations corporelles 3778458 27072
Total Immobilisations financières 116461 2561
Total Général 6190350 31244
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2297040
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3805531
Prêts et immobilisations financières 125
Total Immobilisations financières 125 118898
Total Général 125 6221468
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6199 659 6858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 898929 406673 1305602
AMORTISSEMENTS Total Général 905129 407331 1312460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4146 1071 415 4802
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4146 1071 415 4802
TOTAL GENERAL 4146 1071 415 4802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1071 415
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 118898 118898
Clients douteux ou litigieux 1667 1667
Autres créances clients 126816 126816
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1579 1579
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6488 6488
Impôts sur les bénéfices 54043 54043
T. V. A. 75181 75181
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 72531 72531
Groupe et associés 315545 315545
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 283692 283692
Charges constatées d’avance 230828 230828
TOTAL ETAT DES CREANCES 1287267 1168369 118898
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1672 1672
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3335218 646365 2068330
Emprunts et dettes financières divers 1200 1200
Fournisseurs et comptes rattachés 3159908 3159908
Personnel et comptes rattachés 119011 119011
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 191377 191377
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 52743 52743
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 121762 121762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20629 20629
Groupe et associés 910 910
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24573 24573
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7029004 4340150 2068330 620524
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 683919
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 219176
Location, charges locatives et de copropriété 804935
Personnel extérieur à l’entreprise 534645
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 47447
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 819438
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2425642
Taxe professionnelle 56646
Autres impôts, taxes et versements assimilés 296170
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 352816
Montant de la TVA. collectée 4984056
Total TVA. déductible sur biens et services 4976681
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel