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BILAN ALRICK 2017 Siren 403184369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6935	6199	736	
Fonds commercial	2288495		2288495	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1138089	352387	785703	
Autres immobilisations corporelles	2640369	546543	2093826	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	125		125	
Autres immobilisations financières	116336		116336	
TOTAL (I)	6190350	905129	5285221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1741477		1741477	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132099	4146	127953	
Autres créances	614663		614663	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	1156731		1156731	
Charges constatées d’avance	209346		209346	
TOTAL (II)	4054316	4146	4050170	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10244666	909275	9335391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	190561			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19056			
Réserves statutaires ou contractuelles	100803			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1583935			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361595			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2255950			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4020414			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99159			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	655			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2430055			
Dettes fiscales et sociales	498033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8719			
Autres dettes	7406			
Produits constatés d’avance (2)	15000			
TOTAL (IV)	7079441			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9335391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3746309			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	969			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35238700		35238700	
Production vendue biens				
Production vendue services	371372		371372	
Chiffres d’affaires nets	35610072		35610072	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55337	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11882	
Autres produits			3732	
Total des produits d’exploitation (I)			35681023	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30353151	
Variation de stock (marchandises)			-231432	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28035	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2433579	
Impôts, taxes et versements assimilés			339375	
Salaires et traitements			1607620	
Charges sociales			549816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1194	
Total des charges d’exploitation (II) 			35486829	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194194	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44816	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2795	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			960	
Total des produits financiers (V)			48572	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61714	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181052	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108203			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2483			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1621			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-153402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35840281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35478686			
BENEFICE OU PERTE	361595			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2295430		
Total Immobilisations corporelles		3743505		36954
Total Immobilisations financières		116010		1127
Total Général		6154945		38080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2295430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	3778458
Prêts et immobilisations financières			675	
Total Immobilisations financières			675	116461
Total Général			2675	6190350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2917	3282		6199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497098	402210	379	898929
AMORTISSEMENTS Total Général	500016	405492	379	905129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4775		629	4146
Autres provisions pour dépréciation	2795		2795	
Total Provisions pour dépréciation	7570		3424	4146
TOTAL GENERAL	7570		3424	4146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			629	
                                             - Financières			2795	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	125			
Autres immobilisations financières	116336			
Clients douteux ou litigieux	409			
Autres créances clients	131691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1422			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1889			
Impôts sur les bénéfices	54043			
T. V. A.	102469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	274028			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180811			
Charges constatées d’avance	209346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1072569	955699	116870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	969	969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4019444	686313	2247484	
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	2430055	2430055		
Personnel et comptes rattachés	117002	117002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178083	178083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85070	85070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117879	117879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8719	8719		
Groupe et associés	97959	97959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7406	7406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7078785	3745654	2247484	1085648
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143190			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	677302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	84