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BILAN ALRICK 2016 Siren 403184369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6935	2917	4018	
Fonds commercial	2288495		2288495	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1109841	200828	909012	
Autres immobilisations corporelles	2633664	296270	2337394	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières	115210		115210	
TOTAL (I)	6154945	500016	5654929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1510045		1510045	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74618	4775	69843	
Autres créances	439528		439528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3224	2795	429	
Disponibilités	1846844		1846844	
Charges constatées d’avance	204103		204103	
TOTAL (II)	4078363	7570	4070793	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10233308	507586	9725722	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	190561			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19056			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1280724			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1994356			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4556675			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101937			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	768			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2306572			
Dettes fiscales et sociales	696042			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50023			
Autres dettes	9348			
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	7731366			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9725722			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3838090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2799			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30949540		30949540	
Production vendue biens				
Production vendue services	336653		336653	
Chiffres d’affaires nets	31286193		31286193	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33093	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15994	
Autres produits			4039	
Total des produits d’exploitation (I)			31339320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26374450	
Variation de stock (marchandises)			-113903	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28009	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2059819	
Impôts, taxes et versements assimilés			313053	
Salaires et traitements			1599804	
Charges sociales			520753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			387208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			861	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8878	
Total des charges d’exploitation (II) 			31178932	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22996	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23066	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2795	
Intérêts et charges assimilées			95286	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	732950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166095			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	899045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	166068			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259259			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	639786			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127132			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32261430			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31757416			
BENEFICE OU PERTE	504014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9049			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2288995		6435
Total Immobilisations corporelles		3681103		166984
Total Immobilisations financières		115125		3285
Total Général		6085223		176704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2295430
Virement postes immobilisations corporelles en cours		104583		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		104583		3743503
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	116010
Total Général		104583	2400	6154945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21	2897		2917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112787	384311		497098
AMORTISSEMENTS Total Général	112808	387208		500016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10859	861	6945	4775
Autres provisions pour dépréciation		2795		2795
Total Provisions pour dépréciation	10859	3656	6945	7570
TOTAL GENERAL	10859	3656	6945	7570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		861	6945	
                                             - Financières		2795		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800			
Autres immobilisations financières	115210			
Clients douteux ou litigieux	692			
Autres créances clients	73927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	541			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9330			
Impôts sur les bénéfices	110253			
T. V. A.	115803			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2762			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200839			
Charges constatées d’avance	204103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	834260	663515	170745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2799	2799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4553876	660601	2385375	
Emprunts et dettes financières divers	6027	6027		
Fournisseurs et comptes rattachés	2306572	2306572		
Personnel et comptes rattachés	215908	215908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214672	214672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69783	69783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195680	195680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50023	50023		
Groupe et associés	95910	95910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9348	9348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7730597	3837322	2385375	1507900
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2252518			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1619300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	220767			
Location, charges locatives et de copropriété	750445			
Personnel extérieur à l’entreprise	265097			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40049			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	783461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2059819			
Taxe professionnelle	55695			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	257358			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	313053			
Montant de la TVA. collectée	4144606			
Total TVA. déductible sur biens et services	3871623			
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	60