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BILAN VERDOIA 2018 Siren 403077704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21603	21603		
Fonds commercial	79273	79273		
Autres immobilisations incorporelles	5134	5134		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36646	36386	260	1580
Autres immobilisations corporelles	255467	208584	46882	56034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19744		19744	19744
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23098		23098	24052
TOTAL (I)	440965	350980	89985	101411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35912		35912	31759
Clients et comptes rattachés	20531985	4291	20527694	11740800
Autres créances	12235581		12235581	11776498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				693481
Charges constatées d’avance	40747		40747	20567
TOTAL (II)	32844225	4291	32839934	24263105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33285191	355272	32929919	24364516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77949		57882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	964052		646599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4012		2547	
TOTAL (I)	1129737		790753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2285631		2577031	
Provisions pour charges	396159		265947	
TOTAL (III)	2681790		2842978	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	870025			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	729750		794410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19742969		13227418	
Dettes fiscales et sociales	5562584		3859647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1064		721	
Autres dettes	820504		906149	
Produits constatés d’avance (2)	1391495		1942440	
TOTAL (IV)	29118392		20730785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32929919		24364516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38053576		38053576	30436017
Chiffres d’affaires nets	38053576		38053576	30436017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1147735	1428005
Autres produits			10802	6568
Total des produits d’exploitation (I)			39212113	31870590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325399	-11881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31649049	24708124
Impôts, taxes et versements assimilés			204861	129297
Salaires et traitements			3074711	2751784
Charges sociales			1553594	1341232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23451	22282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			777278	859967
Autres charges			298295	1324842
Total des charges d’exploitation (II) 			37906638	31125646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1305475	744944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				126
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56215	15285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56215	15410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56215	15410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1361690	760354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147979		172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	584		1547	
Total des produits exceptionnels (VII)	148563		1719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2049		1245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35981		1245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112582		474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154999		55737	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	355221		58492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39416892		31887719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38452840		31241120	
BENEFICE OU PERTE	964052		646599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106010		
Total Immobilisations corporelles		284007		28148
Total Immobilisations financières		43797		17686
Total Général		433813		45834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20042	292113
Prêts et immobilisations financières			18641	
Total Immobilisations financières			18641	42843
Total Général			38683	440965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106010			106010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226393	23451	4873	244970
AMORTISSEMENTS Total Général	332403	23451	4873	350980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4012
Total Provisions réglementées	2547	2049	584	4012
Provisions pour litiges				560553
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				636717
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				541301
Total Provisions pour risques et charges	2842978	777278	938466	2681790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			8	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2845525	779327	939051	2685801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23098	23095		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20531985	20531985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2238	2238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	706	706		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8703787	8703787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40747	40747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32831412	32831412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	870025	870025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19742969	19742969		
Personnel et comptes rattachés	548820	548820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352716	352716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1064	1064		
Groupe et associés	147270	147270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	767791	767791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1391495	1391495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29118392	29118392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		57	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61		57