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BILAN VENTOLINI SARL 2016 Siren 403097132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610	610		
Fonds commercial	221813		221813	221813
Autres immobilisations incorporelles	280000	191699	88301	117519
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75809	55924	19885	15221
Autres immobilisations corporelles	27176	16976	10201	15771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2809		2809	3125
TOTAL (I)	613217	265208	348009	378448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2135		2135	1905
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239648	569	239078	229121
Autres créances	60811		60811	47496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137925		137925	222024
Charges constatées d’avance	7999		7999	9774
TOTAL (II)	448518	569	447948	510320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1061735	265777	795958	888768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415501		406313	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88706		109188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520977		532271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	114789		114521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17273		31297	
Dettes fiscales et sociales	91607		122200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51312		88479	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274981		356497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	795958		888768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274981		356497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				13347
Production vendue services	1160704		1160704	1240638
Chiffres d’affaires nets	1160704		1160704	1253985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4979	1756
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			1165683	1255750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65976	170452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-230	221
Autres achats et charges externes			253193	243904
Impôts, taxes et versements assimilés			17837	16342
Salaires et traitements			560853	550350
Charges sociales			117219	98422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39348	40524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			569	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1054769	1120217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110914	135533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1811	4588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1811	4588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2346	3374
Différences négatives de change				671
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2346	4045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-536	544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110378	136077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		5038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1582		405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3234		133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4816		538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2316		4500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19356		31389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1169994		1265376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081287		1156188	
BENEFICE OU PERTE	88706		109188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27949		25359	
Renvois : Transfert de charges	4979		1756	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		502423		
Total Immobilisations corporelles		113036		12420
Total Immobilisations financières		8125		
Total Général		623583		12420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				502423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22469	102986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			316	7809
Total Général			22785	613217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163091	29217		192308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82044	10131	19275	72900
AMORTISSEMENTS Total Général	245135	39348	19275	265208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		569		569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		569		569
TOTAL GENERAL		569		569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		569		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2809			
Clients douteux ou litigieux	1366			
Autres créances clients	238281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	637			
Impôts sur les bénéfices	40413			
T. V. A.	4555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206			
Charges constatées d’avance	7999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311266	308458	2809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17273	17273		
Personnel et comptes rattachés	44879	44879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44568	44568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1610	1610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	551	551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51312	51312		
Groupe et associés	114789	114789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274981	274981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	35866		50344	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1102		177	
Location, charges locatives et de copropriété	11775		13606	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13649		15517	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226667		214603	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253193		243904	
Taxe professionnelle	2618		2828	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15219		13514	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17837		16342	
Montant de la TVA. collectée	9795		11378	
Total TVA. déductible sur biens et services	58513		75403	
Effectif moyen du personnel	15		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		13